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BILAN PROCHIMA SEGALA SA 2017 Siren 306101072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6175	1012	5162	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106868	79650	27218	29644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13300	10256	3043	4746
Autres immobilisations corporelles	58573	34402	24171	26690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35544		35544	36001
TOTAL (I)	220461	125321	95139	97082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3964		3964	3389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16999		16999	7666
Marchandises	11981		11981	15449
Avances et acomptes versés sur commandes	2019		2019	
Clients et comptes rattachés	794478	127920	666558	970194
Autres créances	134055	3326	130729	201991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470748		470748	86265
Charges constatées d’avance	29976		29976	28064
TOTAL (II)	1464224	131247	1332976	1313020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1684685	256568	1428116	1410103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27809		27809	
Report à nouveau	380347		324479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95840		55868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668997		573157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80903		86698	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80903		86698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10280		13672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298		15698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1176		1176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311013		306254	
Dettes fiscales et sociales	282275		327389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73172		86055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678215		750247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1428116		1410103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520209		520209	356113
Production vendue biens	216866		216866	270540
Production vendue services	1458356		1458356	1524427
Chiffres d’affaires nets	2195433		2195433	2151082
				
Production stockée			9333	866
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22916	17081
Autres produits			6	227
Total des produits d’exploitation (I)			2227689	2169256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361951	308628
Variation de stock (marchandises)			3467	-4405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28066	103686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-574	792
Autres achats et charges externes			581161	568325
Impôts, taxes et versements assimilés			29680	30050
Salaires et traitements			736253	774550
Charges sociales			286575	266867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20901	18828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44584	31395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16115	2880
Total des charges d’exploitation (II) 			2108182	2101598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119506	67657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231	-48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119275	67609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5795		14475	
Total des produits exceptionnels (VII)	5795		14475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636		16568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622		515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3326		800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4585		17884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1209		-3408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24645		8333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2233484		2183732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137644		2127864	
BENEFICE OU PERTE	95840		55868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27334		39830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86699		5795	80903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83337	47910		131247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83337	47910		131247
TOTAL GENERAL	170036	47910	5795	212150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	994055	958511	35544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10280	3469	6812	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	298	298		
Fournisseurs et comptes rattachés	311013	311013		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282276	282276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73172	73172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677039	670228	6812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14