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BILAN ORSI 2017 Siren 306161324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319	319		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355049		355049	355049
Constructions	4920301	1436239	3484062	3579628
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22425	15767	6657	10055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3075		3075	2331
TOTAL (I)	5301170	1452326	3848844	3947064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319356	48804	270552	241911
Autres créances	7962		7962	40883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	387105	3834	383271	
Disponibilités	417511		417511	2022507
Charges constatées d’avance	21722		21722	11922
TOTAL (II)	1153656	52638	1101018	2317223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6454826	1504964	4949862	6264287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000000			
Report à nouveau	223591		277179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44531		1946412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2399060		2443591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252830		252830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252830		252830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2075032		2320951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72333		72569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18933		64464	
Dettes fiscales et sociales	61859		1041226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	69816		68656	
TOTAL (IV)	2297972		3567866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4949862		6264287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	324945		324945	453625
Chiffres d’affaires nets	324945		324945	453625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20164	158304
Autres produits			8683	20
Total des produits d’exploitation (I)			353793	611949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129592	207159
Impôts, taxes et versements assimilés			14232	120024
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178523	175015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			322347	551002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31445	60947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1208	2499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63	
Total des produits financiers (V)			4272	2499
Dotations financières sur amortissements et provisions			3834	
Intérêts et charges assimilées			80774	111229
Différences négatives de change			1404	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			654	
Total des charges financières (VI)			86666	111229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82395	-108730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50949	-47783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			199877	
Total des produits exceptionnels (VII)			3699877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			467804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			252830	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			720894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2978983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6418		984788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358064		4314325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402595		2367913	
BENEFICE OU PERTE	-44531		1946412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20164		158304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319		
Total Immobilisations corporelles		5218216		79560
Total Immobilisations financières		2331		744
Total Général		5220866		80304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5297776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3075
Total Général				5301170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319			319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1273483	178523		1452007
AMORTISSEMENTS Total Général	1273802	178523		1452326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				252830
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	252830			252830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48804			48804
Autres provisions pour dépréciation		3834		3834
Total Provisions pour dépréciation	48804	3834		52638
TOTAL GENERAL	301634	3834		305468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3834		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3075			
Clients douteux ou litigieux	58564			
Autres créances clients	260791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3800			
T. V. A.	3553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	609			
Charges constatées d’avance	21722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352115	349039	3075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2074737	264127	1107039	
Emprunts et dettes financières divers	72214	69181	3033	
Fournisseurs et comptes rattachés	18933	18933		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19251	19251		
T.V.A.	31417	31417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11191	11191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69816	69816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2297972	484329	1110072	703571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel