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BILAN ORSI 2016 Siren 306161324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319	319		
Fonds commercial				170901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355049		355049	519741
Constructions	4840742	1261114	3579628	3220716
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22425	12370	10055	1419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2331		2331	1875
TOTAL (I)	5220866	1273803	3947064	3914653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290715	48804	241911	249022
Autres créances	40883		40883	4397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2022507		2022507	589
Charges constatées d’avance	11922		11922	42790
TOTAL (II)	2366027	48804	2317223	296798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7586893	1322606	6264287	4211451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	277179		190582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1946412		168597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			199877	
TOTAL (I)	2443591		779056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252830			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252830			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2320951		2865280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72569		122629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64464		47165	
Dettes fiscales et sociales	1041226		211848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	68656		185473	
TOTAL (IV)	3567866		3432395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6264287		4211451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1510086		307039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29348	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	453625		453625	611491
Chiffres d’affaires nets	453625		453625	611491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158304	92236
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			611949	703727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207159	93030
Impôts, taxes et versements assimilés			120024	70941
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175015	176794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			551002	340766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60947	362961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2498	3446
Reprises sur provisions et transferts de charges				6041
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2498	9486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111228	118042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6015
Total des charges financières (VI)			111228	124057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108730	-114570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47783	248390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	199877			
Total des produits exceptionnels (VII)	3699877		22282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	467804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	252830		12173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720894		13081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2978983		9201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	984788		88995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4314325		735495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2367913		566899	
BENEFICE OU PERTE	1946412		168597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171221		
Total Immobilisations corporelles		5550486		740675
Total Immobilisations financières		1876		456
Total Général		5723581		741131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170901		318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1072945	5218216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2331
Total Général		170901	1072945	5220866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319			319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1808609	175015	710141	1273483
AMORTISSEMENTS Total Général	1808928	175015	710141	1273803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	199877		199877	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				252830
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		252830		252830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		48804		48804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		48804		48804
TOTAL GENERAL	199877	301634	199877	301634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48804		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		252830	199877	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2331			
Clients douteux ou litigieux	58564			
Autres créances clients	232151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37079			
Charges constatées d’avance	11922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	345851	343520	2331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2009	2009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2318942	264195	1100980	
Emprunts et dettes financières divers	72214	69181	3033	
Fournisseurs et comptes rattachés	64464	64464		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	959036	959036		
T.V.A.	41611	41611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40579	40579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354	354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68656	68656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3567866	1510086	1104013	953767
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	832950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel