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BILAN KP1 BATIMENTS 2019 Siren 306187535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127453	104640	22813	5138
Fonds commercial	935000	311596	623403	623403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22810	5330	17479	19760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17938	13360	4578	6632
Autres immobilisations corporelles	35091	34500	590	791
Immobilisations en cours				23500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
TOTAL (I)	1138293	469428	668865	679527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59248		59248	59248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7982		7982	
Clients et comptes rattachés	14855751	507456	14348294	11423157
Autres créances	8067447		8067447	6127792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	808470		808470	5053100
Charges constatées d’avance	24901		24901	88881
TOTAL (II)	23823801	507456	23316344	22752178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24962094	976885	23985209	23431705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1665000		1665000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	770000		770000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166500		166500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315753		1336730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	965816		979023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4279		3863	
TOTAL (I)	3887349		4921117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298475		297344	
Provisions pour charges	493494		403935	
TOTAL (III)	791969		701279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122040			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34978			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11034831		9272047	
Dettes fiscales et sociales	2956241		2758984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4309317		4440849	
Produits constatés d’avance (2)	848481		1337428	
TOTAL (IV)	19305890		17809309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23985209		23431705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19270911		17809309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122040			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	860596		860596	1198238
Production vendue biens				
Production vendue services	37074967		37074967	45616972
Chiffres d’affaires nets	37935564		37935564	46815210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3074	4371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388617	140907
Autres produits			85789	42137
Total des produits d’exploitation (I)			38413046	47002627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30413	50906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33072943	41628162
Impôts, taxes et versements assimilés			144876	223293
Salaires et traitements			1762827	1813541
Charges sociales			752881	856851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10362	11834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204309	201591
Autres charges			605454	758491
Total des charges d’exploitation (II) 			36584068	45544671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1828978	1457956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123531	106401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123544	106473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66375	99251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66375	99251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57169	7221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1886147	1465177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			864	
Total des produits exceptionnels (VII)			864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	517613		14004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	416		604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518030		14609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518030		-13744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			48233	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	402301		424175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38536590		47109965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37570774		46130941	
BENEFICE OU PERTE	965816		979023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	593236		743603	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1038953		23500
Total Immobilisations corporelles		99340		
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		1138594		23500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1062453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23500	75840
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	
Total Général			23800	1138294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	410412	5825		416236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48655	4537		53192
AMORTISSEMENTS Total Général	459066	10362		469429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4280
Total Provisions réglementées	3863	417		4280
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				493494
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				298475
Total Provisions pour risques et charges	701279	204309	113619	791969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	738257		230800	507457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	738257		230800	507457
TOTAL GENERAL	1443399	204726	344419	1303706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204309	344419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		417		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	341251	1	341250	
Autres créances clients	14514500	14514500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5372	5372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices	169910	169910		
T. V. A.	873694	873694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5499	5499		
Groupe et associés	5630500	5630500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1382472	1382472		
Charges constatées d’avance	24901	24901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22948100	22606850	341250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122040	122040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11034832	11034832		
Personnel et comptes rattachés	487929	487929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425499	425499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2030983	2030983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11831	11831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4309317	4309317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	848481	848481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19270912	19270912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42