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BILAN KP1 BATIMENTS 2018 Siren 306187535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103953	98815	5138	11700
Fonds commercial	935000	311596	623404	623404
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22811	3050	19761	22042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17938	11305	6633	5893
Autres immobilisations corporelles	35091	34299	792	1773
Immobilisations en cours	23500		23500	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	715
TOTAL (I)	1138594	459066	679527	670527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59248		59248	22360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12161414	738257	11423157	7231439
Autres créances	6127792		6127792	8676497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5053100		5053100	2848261
Charges constatées d’avance	88881		88881	35270
TOTAL (II)	23490435	738257	22752178	18813827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24629029	1197323	23431706	19484354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1665000		1665000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	770000		770000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166500		166500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1336730		404840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	979024		931890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3863		4123	
TOTAL (I)	4921117		3942353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	297344		271870	
Provisions pour charges	403935		354213	
TOTAL (III)	701279		626083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9272048		10631853	
Dettes fiscales et sociales	2758984		2566101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4440850		750557	
Produits constatés d’avance (2)	1337428		967407	
TOTAL (IV)	17809310		14915918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23431706		19484354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17809310		14915918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1198239		1198239	304789
Production vendue biens				
Production vendue services	45616972		45616972	38958402
Chiffres d’affaires nets	46815211		46815211	39263191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4371	3273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140907	124397
Autres produits			42138	4282
Total des produits d’exploitation (I)			47002627	39395142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50907	39703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41628162	33941864
Impôts, taxes et versements assimilés			223293	180754
Salaires et traitements			1813541	1943997
Charges sociales			856851	843696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11835	11757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				259072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201591	84708
Autres charges			758491	730324
Total des charges d’exploitation (II) 			45544671	38035875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1457956	1359267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106401	69026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106473	69298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99252	38556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99252	38556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7221	30741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1465177	1390008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	865		1458	
Total des produits exceptionnels (VII)	865		1458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14005		16334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	605		735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14610		17866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13745		-16408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48234		6346	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	424175		435364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47109965		39465898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46130942		38534008	
BENEFICE OU PERTE	979024		931890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3124		4718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	743603		650239	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1038953		
Total Immobilisations corporelles		78090		21250
Total Immobilisations financières		715		
Total Général		1117759		21250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1038953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			415	300
Total Général			415	1138594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403849	6562		410412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43382	5272		48655
AMORTISSEMENTS Total Général	447232	11835		459066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3863
Total Provisions réglementées	4123	605	865	3863
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				403935
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				297344
Total Provisions pour risques et charges	626083	201591	126395	701279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	749645		11388	738257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	749645		11388	738257
TOTAL GENERAL	1379851	202196	138648	1443399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201591	137783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		605	865	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	350611		350611	
Autres créances clients	11810803	11810803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5331	5331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139075	139075		
T. V. A.	389083	389083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2470	2470		
Groupe et associés	3090951	3090951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500883	2500883		
Charges constatées d’avance	88881	88881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18378387	18027476	350911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9272048	9272048		
Personnel et comptes rattachés	504961	504961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509094	509094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1720042	1720042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24886	24886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4440850	4440850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1337428	1337428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17809310	17809310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel