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BILAN KP1 BATIMENTS 2017 Siren 306187535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103953	92253	11700	19203
Fonds commercial	935000	311596	623404	623404
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22811	769	22042	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15188	9295	5893	7764
Autres immobilisations corporelles	35091	33318	1773	3387
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	1595
TOTAL (I)	1117759	447232	670527	655354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22360		22360	22360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15314521	749645	14564876	5669614
Autres créances	8676497		8676497	6565185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2848261		2848261	2324957
Charges constatées d’avance	35270		35270	83140
TOTAL (II)	26896909	749645	26147265	14665256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28014668	1196876	26817792	15320610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1665000		1665000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	770000		770000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166500		166500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404840		404481	
Report à nouveau			-282513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931890		1130872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4123		4847	
TOTAL (I)	3942353		3859187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271870		317770	
Provisions pour charges	354213		323055	
TOTAL (III)	626083		640825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10631853		7109910	
Dettes fiscales et sociales	2566101		2283335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8083994		1106091	
Produits constatés d’avance (2)	967407		321262	
TOTAL (IV)	22249355		10820598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26817792		15320610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22249355		10820598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304789		304789	2001418
Production vendue biens				
Production vendue services	38958402		38958402	37101351
Chiffres d’affaires nets	39263191		39263191	39102769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3273	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124397	139797
Autres produits			4282	5622
Total des produits d’exploitation (I)			39395142	39249188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-512319	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39703	48067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-7840
Autres achats et charges externes			34454183	33988780
Impôts, taxes et versements assimilés			180754	203015
Salaires et traitements			1943997	1746296
Charges sociales			843696	773328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11757	6965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259072	8660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84708	120047
Autres charges			730324	637814
Total des charges d’exploitation (II) 			38035875	37525132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1359267	1724056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69026	31089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271	23111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69298	54201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38556	64945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38556	64945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30741	-10745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1390008	1713311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1458		33216	
Total des produits exceptionnels (VII)	1458		33216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16334		29123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	798			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	735		771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17866		29894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16408		3322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6346		22530	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435364		563231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39465898		39336604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38534008		38205732	
BENEFICE OU PERTE	931890		1130872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4718		1962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	650239		602042	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1038953		
Total Immobilisations corporelles		50280		27811
Total Immobilisations financières		1595		
Total Général		1090828		27811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1038953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78090
Prêts et immobilisations financières			880	
Total Immobilisations financières			880	715
Total Général			880	1117759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396346	7503		403849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39128	4254		43382
AMORTISSEMENTS Total Général	435474	11757		447232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4123
Total Provisions réglementées	4847	735	1458	4123
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				354213
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271870
Total Provisions pour risques et charges	640825	84708	99450	626083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	504064	259072	13491	749645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	504064	259072	13491	749645
TOTAL GENERAL	1149736	344514	114399	1379851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343780	112941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		735	1458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715			
Clients douteux ou litigieux	362533			
Autres créances clients	14951988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5882			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121956			
T. V. A.	634823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6964			
Groupe et associés	2749164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5157708			
Charges constatées d’avance	35270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24027003	23663755	363248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10631853	10631853		
Personnel et comptes rattachés	520399	520399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	518905	518905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1519719	1519719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7078	7078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8083994	8083994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	967407	967407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22249355	22249355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel