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BILAN KP1 BATIMENTS 2016 Siren 306187535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103953	84750	19203	3955
Fonds commercial	935000	311596	623404	623404
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15188	7424	7764	9692
Autres immobilisations corporelles	35091	31704	3387	5114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1595		1595	715
TOTAL (I)	1090828	435474	655354	642880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22360		22360	14520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6173678	504064	5669614	13768568
Autres créances	6565185		6565185	2890114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2324957		2324957	3141465
Charges constatées d’avance	83140		83140	149504
TOTAL (II)	15169321	504064	14665256	19964171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16260148	939539	15320610	20607051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1665000		1665000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	770000		770000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166500		166500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404481		404481	
Report à nouveau	-282513		-213361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1130872		-69152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4847		5601	
TOTAL (I)	3859187		2729069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317770		388701	
Provisions pour charges	323055		279508	
TOTAL (III)	640825		668209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			58851	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			511000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7109910		11775753	
Dettes fiscales et sociales	2283335		2593285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1106091		1527763	
Produits constatés d’avance (2)	321262		743121	
TOTAL (IV)	10820598		17209773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15320610		20607051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10820598		16698773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			58851	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2001418		2001418	564748
Production vendue biens				
Production vendue services	37101351		37101351	27472530
Chiffres d’affaires nets	39102769		39102769	28037277
				
Production stockée				-14524
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139797	284175
Autres produits			5622	45800
Total des produits d’exploitation (I)			39249188	28352728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48067	18656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7840	1492
Autres achats et charges externes			33988780	25087118
Impôts, taxes et versements assimilés			203015	133721
Salaires et traitements			1746296	1686238
Charges sociales			773328	753990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6965	7510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120047	96785
Autres charges			637814	481194
Total des charges d’exploitation (II) 			37525132	28266705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1724056	86023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31089	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23111	422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54201	422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64945	17974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64945	17974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10745	-17551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1713311	68472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33216		27695	
Total des produits exceptionnels (VII)	33216		27695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29123		129368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	771		771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29894		130139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3322		-102445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22530		19043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	563231		16136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39336604		28380845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38205732		28449997	
BENEFICE OU PERTE	1130872		-69152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1962		300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	602042		446347	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020395		18558
Total Immobilisations corporelles		50280		
Total Immobilisations financières		715		880
Total Général		1071390		19438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1038953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1595
Total Général				1090828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	393036	3310		396346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35474	3654		39128
AMORTISSEMENTS Total Général	428510	6965		435474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4847
Total Provisions réglementées	5601	771	1525	4847
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				323055
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317770
Total Provisions pour risques et charges	668209	120047	147431	640825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	517499	8660	22095	504064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	517499	8660	22095	504064
TOTAL GENERAL	1191309	129478	171051	1149736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128707	137834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		771	33216	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1595		1595	
Clients douteux ou litigieux	264861		264861	
Autres créances clients	5908817	5908817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4913	4913		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111228	111228		
T. V. A.	510653	510653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2096688	2096688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3841704	3841704		
Charges constatées d’avance	83140	83140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12823598	12557142	266456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7109910	7109910		
Personnel et comptes rattachés	435625	435625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455079	455079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1345654	1345654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46978	46978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528172	528172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577919	577919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	321262	321262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10820598	10820598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31148836		22218593	
Location, charges locatives et de copropriété	216091		188141	
Personnel extérieur à l’entreprise	264092		161880	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159329		216453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2763501		2302051	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	97098		61517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105917		72204	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	203015		133721	
Montant de la TVA. collectée	5693013		3245020	
Total TVA. déductible sur biens et services	4999541		3635585	
Effectif moyen du personnel	41		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41		41