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BILAN CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN 2018 Siren 306168170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27094	27094		160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244560	228650	15910	20506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55970		55970	55970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46074		46074	45780
TOTAL (I)	373698	255744	117954	122416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	534892		534892	320668
Autres créances	245524		245524	25158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1400202
Disponibilités	7898039		7898039	5996704
Charges constatées d’avance	36561		36561	43324
TOTAL (II)	8715016		8715016	7786056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9088713	255744	6832969	7908472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	490		490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3150408		3014588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187852		135820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3371798		3183946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88830		124858	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88830		124858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685		511	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119282		44451	
Dettes fiscales et sociales	451227		261207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47707			
Autres dettes	4753439		4293499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5372341		4599668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8832969		7908472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1873239		1873239	1569247
Chiffres d’affaires nets	1873239		1873239	1569247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36028	100320
Autres produits			103	89
Total des produits d’exploitation (I)			1909370	1669655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694269	451520
Impôts, taxes et versements assimilés			38539	33669
Salaires et traitements			637304	578472
Charges sociales			275878	255336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5584	5732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				124858
Autres charges			3000	3641
Total des charges d’exploitation (II) 			1654575	1453228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254795	216427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			924	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2290	2050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2464	
Total des charges financières (VI)			4754	2050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4754	1125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250041	215302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3147			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59042		79482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1909370		1670579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1721518		1534760	
BENEFICE OU PERTE	187852		135820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27094		
Total Immobilisations corporelles		244560		39756
Total Immobilisations financières		101750		294
Total Général		373404		40050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39756	244560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102044
Total Général			39756	373698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26934	160		27094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224054	5424	828	228650
AMORTISSEMENTS Total Général	250988	5584	828	255744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88830
Total Provisions pour risques et charges	124858		36028	88830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	124858		36028	88830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46074	46074		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	534892	5692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20440	20440		
T. V. A.	216477	216477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1607	1607		
Charges constatées d’avance	36561	36561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	863050	863050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	685	685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119282	119282		
Personnel et comptes rattachés	73341	73341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103807	103807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264407	264407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9672	9672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47707	47707		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4753439	4753439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5372341	5372341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel