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BILAN CHALLET HERAULT 2017 Siren 306140211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	2563	5437	10278
Fonds commercial				20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228634	125674	102959	112564
Constructions	4186040	3455952	730087	827607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445561	352173	93389	148830
Autres immobilisations corporelles	72244	70735	1510	32968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60900		60900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12211		12211	12211
Prêts				8000
Autres immobilisations financières	4763		4763	2233
TOTAL (I)	5018353	4007097	1011256	1174692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5506		5506	87040
En cours de production de biens	4755		4755	134102
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17816		17816	22657
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1669060	529061	1140000	1117541
Autres créances	324631		324631	394579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80042		80042	77619
Charges constatées d’avance	2662		2662	26079
TOTAL (II)	2104472	529061	1575411	1859616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7122825	4536158	2586667	3034307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1132500		1132500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129304		129304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113250		113250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4821		-1001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9318		-3819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379552		1370233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges			7300	
TOTAL (III)			22300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241535		410457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251131		411944	
Dettes fiscales et sociales	295233		750428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3098		18549	
Autres dettes	60786		50397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1207115		1641774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2586667		3034307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025872		1395678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			871652	936814
Production vendue biens			2487682	4950699
Production vendue services			1085859	470286
Chiffres d’affaires nets			4445193	6357799
				
Production stockée			-129347	15053
Production immobilisée			8244	33890
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68878	63204
Autres produits			2780	229
Total des produits d’exploitation (I)			4395748	6470176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584129	592543
Variation de stock (marchandises)			4840	-3368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			994441	1578316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81534	-2558
Autres achats et charges externes			1391454	1576540
Impôts, taxes et versements assimilés			28880	44197
Salaires et traitements			997218	1799934
Charges sociales			349137	611661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160392	185131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36827	56946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7809	17829
Total des charges d’exploitation (II) 			4636661	6457171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240913	13005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1003	320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			169	117
Autres intérêts et produits assimilés			716	5806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1888	6243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20056	32048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20056	32048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18168	-25805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259081	-12800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15901		28536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	327506		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	358407		29369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5965		48542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114312		2269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120277		50810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238130		-21441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30269		-30422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4756043		6505788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4746725		6509607	
BENEFICE OU PERTE	9318		-3819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17577		30132	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52200	3813	53450	2563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4512721	156579	664766	4004534
AMORTISSEMENTS Total Général	4564921	160392	718216	4007097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22300		22300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	507904	36827	15670	529061
Total Provisions pour dépréciation	507904	36827	15670	529061
TOTAL GENERAL	530204	36827	37970	529061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36827	22970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4763			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1669060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324631			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2001116	1372580	628536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241535	88337	153198	
Emprunts et dettes financières divers	25000			
Fournisseurs et comptes rattachés	251131	251131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295233	295233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3098	3098		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391119	388074	3045	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207115	1025872	156243	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38