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BILAN CHALLET HERAULT 2016 Siren 306140211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59063	48785	10278	6177
Fonds commercial	23415	3415	20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228634	116069	112564	123100
Constructions	4182118	3354511	827607	922760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	990974	842144	148830	84962
Autres immobilisations corporelles	232966	199997	32968	54415
Immobilisations en cours				1375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12211		12211	12211
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	2233		2233	2211
TOTAL (I)	5739613	4564921	1174692	1227210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87040		87040	84482
En cours de production de biens	134102		134102	119049
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22657		22657	19289
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	1625444	507904	1117541	1666506
Autres créances	394579		394579	323430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77619		77619	90888
Charges constatées d’avance	26079		26079	29463
TOTAL (II)	2367519	507904	1859616	2333707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8107132	5072824	3034307	3560918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1132500		1132500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129304		129304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113250		113250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			247374	
Report à nouveau	-1001			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3819		-248375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1370233		1374053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	7300		7300	
TOTAL (III)	22300		22300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410457		574924	
Emprunts et dettes financières divers (4)			847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411944		473868	
Dettes fiscales et sociales	750428		1021141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18549		26577	
Autres dettes	50397		67207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1641774		2164565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3034307		3560918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			936814	980086
Production vendue biens			4950699	4855343
Production vendue services			470286	485106
Chiffres d’affaires nets			6357799	6320535
				
Production stockée			15053	4509
Production immobilisée			33890	25533
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63204	195313
Autres produits			229	402
Total des produits d’exploitation (I)			6470176	6546292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592543	624310
Variation de stock (marchandises)			-3368	5738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1578316	1412422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2558	1012
Autres achats et charges externes			1576540	1519095
Impôts, taxes et versements assimilés			44197	47857
Salaires et traitements			1799934	1902771
Charges sociales			611661	629733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185131	193123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56946	43505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17829	163963
Total des charges d’exploitation (II) 			6457171	6543528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13005	2764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			320	9759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	5974
Autres intérêts et produits assimilés			5806	3117
Reprises sur provisions et transferts de charges				10
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6243	18860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32048	39120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32048	39120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25805	-20260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12800	-17496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28536		374823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		4441	
Reprises sur provisions et transferts de charges			197114	
Total des produits exceptionnels (VII)	29369		576378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48542		821675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2269		986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50810		844785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21441		-268407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30422		-37527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6505788		7141530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6509607		7389905	
BENEFICE OU PERTE	-3819		-248375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30132		30132	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77426		
Total Immobilisations corporelles		5608150		
Total Immobilisations financières		34412		
Total Général		5719988		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5634691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22444
Total Général				5739613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51249	4389	3437	52200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4421539	180743	89561	4512721
AMORTISSEMENTS Total Général	4472788	185131	92998	4564921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	394579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2056335	1431756	624579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410457	169163	241294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411944	411944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	750428	749978	450	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18549	18549		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50397	46045	4352	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641774	1395678	246096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel