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BILAN CAPELLI 2020 Siren 306140039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532000	374000	158000	129000
Fonds commercial	53000		53000	53000
Autres immobilisations incorporelles	145000	72000	73000	122000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1304000	551000	753000	806000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34000	34000		4000
Autres immobilisations corporelles	1615000	768000	847000	792000
Immobilisations en cours	716000		716000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	13956000	903000	13053000	15196000
Autres titres immobilisés	103000		103000	102000
Prêts	18981000		18981000	6348000
Autres immobilisations financières	479000	87000	392000	421000
TOTAL (I)	37918000	2789000	35129000	23972000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14051000	2397000	11655000	14488000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	864000		864000	143000
Clients et comptes rattachés	85134000		85134000	54533000
Autres créances	77183000		77183000	58368000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2127000	599000	1528000	1792000
Disponibilités	1756000		1756000	979000
Charges constatées d’avance	171000		171000	381000
TOTAL (II)	181288000	2996000	178292000	130685000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	419000		419000	688000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	120000		120000	
TOTAL GENERAL (0 à V)	219746000	5785000	213960000	155345000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15139000		15139000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7280000		7280000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1337000		1274000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3950000		4093000	
Report à nouveau			1083000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7992000		1265000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35699000		30135000	
Produit des émissions de titres participatifs	32800000		22230000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	32800000		22230000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	87229000		58762000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3794000		968000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24417000		22610000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6324000		3780000	
Dettes fiscales et sociales	15854000		10245000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000		6000	
Autres dettes	4287000		3339000	
Produits constatés d’avance (2)	3173000		3250000	
TOTAL (IV)	145080000		102960000	
(V)	382000		20000	
TOTAL GENERAL (I à V)	213960000		155345000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			49576000	24873000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			49576000	24873000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			411000	700000
Total des produits d’exploitation (I)			49987000	25573000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1874000	-1621000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2780000	2914000
Autres achats et charges externes			-17778000	-9909000
Impôts, taxes et versements assimilés			-883000	-652000
Salaires et traitements			-9111000	-7620000
Charges sociales			-3866000	-3051000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-711000	-813000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-51000	-10000
Total des charges d’exploitation (II) 			-37054000	-20761000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12934000	4811000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4122000	2788000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-8654000	-6349000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4532000	-3561000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8657000	1020000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		58000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-59000		-135000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55000		-77000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-497000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112000		322000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54113000		28419000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46121000		27154000	
BENEFICE OU PERTE	7992000		1265000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651000		79000
Total Immobilisations corporelles		2666000		1003000
Total Immobilisations financières		22901000		16743000
Total Général		26218000		17825000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				730000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3669000
Prêts et immobilisations financières			2932000	
Total Immobilisations financières			6125000	33519000
Total Général			6125000	37918000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347000	99000		446000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064000	290000		1354000
AMORTISSEMENTS Total Général	1411000	388000		1799000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	835000	68000		903000
Sur stocks et en cours	2343000	54000		2397000
Sur comptes clients	2000		2000	
Autres provisions pour dépréciation	50000	549000		599000
Total Provisions pour dépréciation	3230000	671000	2000	3899000
TOTAL GENERAL	3230000	671000	2000	3899000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54000	2000	
                                             - Financières		617000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18981000		18981000	
Autres immobilisations financières	392000		392000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85134000	85134000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92000	92000		
T. V. A.	1146000	1146000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	864000	864000		
Divers				
Groupe et associés	51349000	51349000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1701000	1701000		
Charges constatées d’avance	171000	171000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159836000	140463000	19373000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	75059000	41685000	33374000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3794000	3794000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9041000	1811000	7230000	
Emprunts et dettes financières divers	5063000	3406000	1657000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6324000	6324000		
Personnel et comptes rattachés	886000	886000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847000	847000		
Impôts sur les bénéfices	347000	347000		
T.V.A.	13445000	13445000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327000	327000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés	22484000	22484000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4287000	4287000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3173000	3173000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	145079000	102818000	42261000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146		125	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	146		125