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BILAN CAPELLI 2019 Siren 306140039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453	324	129	
Fonds commercial	53		53	
Autres immobilisations incorporelles	145	23	122	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1254	448	806	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34	30	4	
Autres immobilisations corporelles	1378	586	792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	16031	835	15196	
Autres titres immobilisés	102		102	
Prêts	6348		6348	
Autres immobilisations financières	421		421	
TOTAL (I)	26218	2246	23972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16831	2343	14488	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	143		143	
Clients et comptes rattachés	54535	2	54533	
Autres créances	58368		58368	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1842	50	1792	
Disponibilités	979		979	
Charges constatées d’avance	381		381	
TOTAL (II)	133079	2395	130685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	688		688	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159986	4641	155345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15139		15139	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7280		7280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1274		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4093		4093	
Report à nouveau	1083		1531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1265		1483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30135		30726	
Produit des émissions de titres participatifs	22230		12280	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	22230		12280	
Provisions pour risques			395	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59730		68291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22610		17970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3780		3103	
Dettes fiscales et sociales	10245		6957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6			
Autres dettes	3339		552	
Produits constatés d’avance (2)	3250		2967	
TOTAL (IV)	102960		99840	
(V)	20			
TOTAL GENERAL (I à V)	155345		143241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			24873	22929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			700	910
Total des produits d’exploitation (I)			25572	23838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1622	1117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2914	1336
Autres achats et charges externes			9908	8498
Impôts, taxes et versements assimilés			652	490
Salaires et traitements			7620	4556
Charges sociales			3051	1802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			812	1821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	-29
Total des charges d’exploitation (II) 			12145	8698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4811	4189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2788	2257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6349	5357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3561	-3101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1020	1601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77		14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322		-132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28418		26218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27153		24735	
BENEFICE OU PERTE	1265		1483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506		145
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		24587		2116
Total Général		27268		2930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22901
Total Général			3832	26215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278	69		347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	849	245	30	1063
AMORTISSEMENTS Total Général	1127	314	30	1411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	395		394	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	480	355		835
Sur stocks et en cours	2205	229	91	2343
Sur comptes clients	2			2
Autres provisions pour dépréciation	18	32		50
Total Provisions pour dépréciation	3099	616	485	3230
TOTAL GENERAL	3099	616	485	3230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229	91	
                                             - Financières		387	395	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3133	3133		
Prêts	6348		6348	
Autres immobilisations financières	421		421	
Clients douteux ou litigieux	2	2		
Autres créances clients	54533	54533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	362	362		
T. V. A.	645	645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54328	54328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3032	3032		
Charges constatées d’avance	381	381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123186	116417	6769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	50119	1367	48752	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	968	968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5989	2073	3715	200
Emprunts et dettes financières divers	29299	29299		
Fournisseurs et comptes rattachés	3780	3780		
Personnel et comptes rattachés	420	420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	673	673		
Impôts sur les bénéfices	64	64		
T.V.A.	8579	8579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409	409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6	6		
Groupe et associés	18195	18195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3339	3339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3250	3250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	125190	72522	52468	200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel