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BILAN CAPELLI 2018 Siren 306140039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453000	278000	175000	
Fonds commercial	53000		53000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1072000	356000	716000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34000	24000	10000	
Autres immobilisations corporelles	922000	469000	452000	
Immobilisations en cours	148000		148000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	19392000	480000	18912000	
Autres titres immobilisés	100000		100000	
Prêts	4732000		4732000	
Autres immobilisations financières	363000		363000	
TOTAL (I)	27268000	1607000	25661000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36722000	2000	36720000	
Autres créances	61886000		61886000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2090000	18000	2073000	
Disponibilités	3870000		3870000	
Charges constatées d’avance	179000		179000	
TOTAL (II)	118721000	2225000	116496000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	126000		126000	
TOTAL GENERAL (0 à V)	147073000	3832000	143241000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15139000		15139000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7280000		7280000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200000		1099000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4093000		4093000	
Report à nouveau	1531000		1132000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1483000		2003000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30726000		30747000	
Produit des émissions de titres participatifs	12280000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	12280000			
Provisions pour risques	395000			
Provisions pour charges			4000	
TOTAL (III)	395000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56010000		42091000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30251000		12975000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3103000		3315000	
Dettes fiscales et sociales	6957000		5008000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	552000		1423000	
Produits constatés d’avance (2)	2967000		2967000	
TOTAL (IV)				
(V)	100286000		446000	
TOTAL GENERAL (I à V)	143241000		98977000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22929000	25423000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			910000	527000
Total des produits d’exploitation (I)			4189000	3594000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			490000	389000
Salaires et traitements			4556000	3503000
Charges sociales			1802000	1368000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1821000	636000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29000	27000
Total des charges d’exploitation (II) 			8698000	5923000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4189000	3594000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2257000	1569000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5357000	2655000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3101000	1085000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1601000	2321000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123000		315000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109000		92000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14000		223000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132000		541000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6569000		5478000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5086000		3475000	
BENEFICE OU PERTE	1483000		2003000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2263000		715000
Total Immobilisations financières		18687000		10672000
Total Général		21712000		11389000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			802000	2176000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4773000	24587000
Total Général			5833000	27268000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	488000	47000	257000	278000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1480000	167000	798000	849000
AMORTISSEMENTS Total Général	1968000	214000	1055000	1127000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				395857
Total Provisions pour risques et charges	4857	395857	4857	395857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	857857	1348857		2205857
Sur comptes clients	25857	2857	25857	2857
Autres provisions pour dépréciation		18857		18857
Total Provisions pour dépréciation	1082857	1648857	25857	2705857
TOTAL GENERAL	1086857	2042857	29857	3099857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1350857		
                                             - Financières		692857		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6913000			
Prêts	4732000			
Autres immobilisations financières	363000			
Clients douteux ou litigieux	2000			
Autres créances clients	36720000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	487000			
T. V. A.	423000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58544000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2264000			
Charges constatées d’avance	179000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110796000	98788000	12008000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	57208000	4517000	52691000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2224000	2224000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8859000	3839000	4470000	
Emprunts et dettes financières divers	5360000	1252000	4107000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3103000	3103000		
Personnel et comptes rattachés	288000	288000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496000	496000		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T.V.A.	5881000	5881000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290000	290000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12611000	12611000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	552000	552000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2967000	2967000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	99840000	38023000	61267000	550000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103		71	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	103		71