ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CAPELLI 2017 Siren 306140039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	708000	488000	220000	35000
Fonds commercial	53000		53000	53000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	896000	484000	412000	466000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52000	48000	4000	9000
Autres immobilisations corporelles	1316000	948000	368000	385000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts	1024000		1024000	1179000
Autres immobilisations financières	182000		182000	174000
TOTAL (I)	21711000	2168000	19543000	10612000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89000		89000	238000
Clients et comptes rattachés	26839000	25000	26814000	11829000
Autres créances	31009000		31009000	29053000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2867000		2867000	1088000
Disponibilités	3526000		3526000	3621000
Charges constatées d’avance	103000		103000	88000
TOTAL (II)	79693000	882000	78811000	69196000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	622000		622000	682000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102026000	3050000	98976000	80490000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15139000		15139000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7280000		7280000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1099000		1046000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4093000		4094000	
Report à nouveau	1132000		1176000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2003000		1071000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30747000		29806000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4000			
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	34681000		22522000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7410000		6775000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12975000		13059000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3315000		3093000	
Dettes fiscales et sociales	5008000		3217000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1424000		1176000	
Produits constatés d’avance (2)	2967000		502000	
TOTAL (IV)	67780000		50344000	
(V)	446000		342000	
TOTAL GENERAL (I à V)	98977000		80490000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25422000		25422000	14530000
Chiffres d’affaires nets	25422000		25422000	14530000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			527000	849000
Total des produits d’exploitation (I)			25949000	15379000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			742000	1652000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8758000	611000
Autres achats et charges externes			6933000	5718000
Impôts, taxes et versements assimilés			389000	354000
Salaires et traitements			3503000	2549000
Charges sociales			1368000	1007000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27000	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			22356000	12644000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3593000	2735000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				314000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			188000	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1569000	342000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2654000	1772000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1085000	-1430000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2320000	1619000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315000		22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91000		289000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224000		-267000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	541000		280000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27833000		16057000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25830000		14985000	
BENEFICE OU PERTE	2003000		1072000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2199000		64000
Total Immobilisations financières		9501000		9436000
Total Général		12412000	202000	9549000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2263000
Prêts et immobilisations financières			247000	
Total Immobilisations financières			250000	18687000
Total Général		203000	250000	21712000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1339000	141000		1480000
AMORTISSEMENTS Total Général	1800000	168000		1968000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	740000	324000	208000	857000
Sur comptes clients	25000			25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	765000	524000	208000	1082000
TOTAL GENERAL	765000	528000	208000	1086000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		324000	208000	
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles		4000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8350000			
Prêts	1024000	200000		
Autres immobilisations financières	182000			
Clients douteux ou litigieux	34000			
Autres créances clients	26804000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53000			
Impôts sur les bénéfices	696000			
T. V. A.	477000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27023000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2721000			
Charges constatées d’avance	102000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67507000	58151000	9356000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	34681000	355000	34325000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2766000	2766000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4644000	1639000	2504000	
Emprunts et dettes financières divers	1953000	1807000	136000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3315000	3315000		
Personnel et comptes rattachés	168000	168000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391000	391000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4217000	4217000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231000	231000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11025000	11025000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1422000	1422000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2967000	2967000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67784000	30308000	36966000	510000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71