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BILAN VALMECA SA 2017 Siren 306094327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232219	224588	7631	13033
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10314380	8806683	1507696	1759979
Autres immobilisations corporelles	923286	787809	135476	171616
Immobilisations en cours				65331
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	38448		38448	38448
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	849		849	849
Prêts				
Autres immobilisations financières	6366		6366	6366
TOTAL (I)	11515702	9819081	1696621	2055776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	753708		753708	759858
En cours de production de biens	978567		978567	695907
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2251807	81370	2170437	1987164
Autres créances	245083		245083	386279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114843		114843	71640
Charges constatées d’avance	12939		12939	13344
TOTAL (II)	4356948	81370	4275578	3914194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15872651	9900451	5972199	5969971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1790559		2020551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116046		-229992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2456606		2340559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1758016		1764708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5093		15105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1293020		1371869	
Dettes fiscales et sociales	418533		477726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5054			
Autres dettes	35875			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3515593		3629411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5972199		5969971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2838037		2771209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	850000		500000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11288364	11315378
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11288364	11315378
				
Production stockée			282659	-751784
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105347	13068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8486	19459
Autres produits			10893	32835
Total des produits d’exploitation (I)			11695751	10628957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4863059	4414062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6149	16338
Autres achats et charges externes			2614843	2851162
Impôts, taxes et versements assimilés			153959	135498
Salaires et traitements			2417097	2393683
Charges sociales			987034	990817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487627	448733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10687	9680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8001	8014
Total des charges d’exploitation (II) 			11548459	11267991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147292	-639034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			585	985
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585	985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32117	34610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32117	34610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31532	-33624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115759	-672659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			440000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			440000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1313			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1313		440000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11696337		11069942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11580290		11299934	
BENEFICE OU PERTE	116046		-229992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231362		1010
Total Immobilisations corporelles		11154214		192792
Total Immobilisations financières		45664		
Total Général		11431241		193802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65331	44010	11237666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45664
Total Général		65331	44010	11515702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218176	6412		224588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9157288	481214	44010	9594493
AMORTISSEMENTS Total Général	9375464	487627	44010	9819081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6366			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2251807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1030			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109927			
T. V. A.	50346			
Autres impôts, taxes versements assimilés	79015			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4765			
Charges constatées d’avance	12939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2516196	2412250	103945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1758016	1080461	631421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1293020	1293020		
Personnel et comptes rattachés	151499	151499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260804	260804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	618	618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5611	5611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5054	5054		
Groupe et associés	5093	5093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35875	35875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3515593	2838037	631421	46133
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57