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BILAN VALMECA SA 2016 Siren 306094327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231209	218176	13033	5176
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10167860	8407880	1759979	1366536
Autres immobilisations corporelles	921023	749407	171616	231126
Immobilisations en cours	65331		65331	202500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	849		849	849
Prêts				
Autres immobilisations financières	6366		6366	6366
TOTAL (I)	11431241	9375464	2055776	1851155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	759858		759858	776196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2057847	70683	1987164	2761488
Autres créances	386278		386278	575453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71640		71640	37
Charges constatées d’avance	13344		13344	4094
TOTAL (II)	3984877	70683	3914194	5564962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15416118	9446147	5969971	7416118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2020551		1857968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229992		162583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2340559		2570551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			18800	
TOTAL (II)			18800	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1764708		1452022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15105		405093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1371869		2415277	
Dettes fiscales et sociales	477726		522525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3629411		4826766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5969971		7416118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2771209		4055325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500000		854979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8305419	3009959	11315378	12118197
				
Production stockée			-751784	359813
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13068	24646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19459	74701
Autres produits			32835	54668
Total des produits d’exploitation (I)			10628957	12632027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4414062	5862293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16338	-100366
Autres achats et charges externes			2851162	2907799
Impôts, taxes et versements assimilés			135498	167413
Salaires et traitements			2393683	2321377
Charges sociales			990817	959432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448733	409008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8014	8004
Total des charges d’exploitation (II) 			11267991	12534963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-639034	97064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			985	6342
Autres intérêts et produits assimilés				331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			985	6673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34610	33972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34610	33972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33624	-27299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-672659	69765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			97083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440000		97083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440000		90685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11069942		12735784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11299934		12573201	
BENEFICE OU PERTE	-229992		162583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217608		13753
Total Immobilisations corporelles		10514614		842100
Total Immobilisations financières		45664		
Total Général		10777886		855854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231362
Virement postes immobilisations corporelles en cours		202500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		202500		11154214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45664
Total Général		202500		11431241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212279	5896		218176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8714451	442837		9157288
AMORTISSEMENTS Total Général	8926730	448733		9375464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6366			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2057847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1030			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10000			
Impôts sur les bénéfices	113694			
T. V. A.	44712			
Autres impôts, taxes versements assimilés	83221			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133621			
Charges constatées d’avance	13344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2463837	2372716	91121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1764708	906507	697109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1371870	1371870		
Personnel et comptes rattachés	159445	159445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265297	265297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47490	47490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5494	5494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15105	15105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3629411	2771209	697109	161091
Emprunts souscrits en cours d’exercice	923673			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel