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BILAN SOCOPAL 2021 Siren 306042870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13983	13983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38705	37452	1253	1509
Autres immobilisations corporelles	98491	97328	1163	2728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	899732		899732	899732
Créances rattachées à des participations	3419090	80000	3339090	3542399
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1223		1223	1223
TOTAL (I)	4471224	228762	4242461	4447591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	504254		504254	500087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3021942		3021942	3139131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267535		267535	434438
Autres créances	199452		199452	211849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882626		882626	624209
Charges constatées d’avance	27108		27108	51194
TOTAL (II)	4902917		4902917	4960906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9374141	228762	9145379	9408497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5240777		5167509	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1118279		1118279	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5894		73268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7453162		7459056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289239		354606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1120098		1275146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160123		186861	
Dettes fiscales et sociales	121261		131169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1495		1660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1692217		1949442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9145379		9408497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222326		1660596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213		156	
Dont emprunts participatifs	1120098			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	359544		359544	1403571
Production vendue services	133901		133901	119568
Chiffres d’affaires nets	493445		493445	1523138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69746	63519
Autres produits			7400	7705
Total des produits d’exploitation (I)			570590	1594363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110732	380007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161044	893223
Autres achats et charges externes			263575	302553
Impôts, taxes et versements assimilés			22478	20196
Salaires et traitements			135410	131037
Charges sociales			45751	39590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1820	2479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			532	
Total des charges d’exploitation (II) 			741342	1769086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170752	-174723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			239869	315195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8269	8927
Reprises sur provisions et transferts de charges			2116	2398
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250254	326520
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	40000
Intérêts et charges assimilées			40007	38529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80007	78529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170247	247991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-505	73268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820844		1920883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826737		1847615	
BENEFICE OU PERTE	-5894		73268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13983		
Total Immobilisations corporelles		137196		
Total Immobilisations financières		4483355		663732
Total Général		4634534		663732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			827042	4320045
Total Général			827042	4471224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13983			13983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132960	1820		134780
AMORTISSEMENTS Total Général	146942	1820		148762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3419090		3419090	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1223		1223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267535	267535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199452	199452		
Charges constatées d’avance	27108	27108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3914408	494095	3420313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289026	66700	181795	40531
Emprunts et dettes financières divers	177482	177482		
Fournisseurs et comptes rattachés	160123	160123		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121261	121261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	944111	944111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1692217	1469891	181795	40531
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel