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BILAN SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS 2021 Siren 306092669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30810	28137	2673	0
Fonds commercial	180500	0	180500	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4078064	66506	4011558	0
Constructions	13048083	6793915	6254169	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2107074	1736226	370848	0
Autres immobilisations corporelles	926230	474564	451666	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1205203	0	1205203	0
Créances rattachées à des participations	55051	0	55051	0
Autres titres immobilisés	16973	0	16973	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	6960	0	6960	0
TOTAL (I)	21654948	9099347	12555600	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12108	0	12108	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1783442	0	1783442	0
Avances et acomptes versés sur commandes	45362	0	45362	0
Clients et comptes rattachés	159100	2092	157009	0
Autres créances	1188562	0	1188562	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1288067	0	1288067	0
Charges constatées d’avance	92803	0	92803	0
TOTAL (II)	4569444	2092	4567353	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26224392	9101439	17122953	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	219160		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	261399		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21916		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2368409		0	
Report à nouveau	-193759		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235340		0	
Subventions d’investissement	81469		0	
Provisions réglementées	140956		0	
TOTAL (I)	3134890		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42606		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42606		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6221557		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2756971		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24489		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4189600		0	
Dettes fiscales et sociales	642864		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80829		0	
Autres dettes	4253		0	
Produits constatés d’avance (2)	24894		0	
TOTAL (IV)	13945457		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17122953		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6941710		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2756971			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28759642	0	28759642	0
Production vendue biens				
Production vendue services	551369	0	551369	0
Chiffres d’affaires nets	29311012	0	29311012	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2132	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53379	0
Autres produits			37212	0
Total des produits d’exploitation (I)			29403735	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21342001	0
Variation de stock (marchandises)			410654	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116669	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1829	0
Autres achats et charges externes			2991344	0
Impôts, taxes et versements assimilés			412012	0
Salaires et traitements			2192521	0
Charges sociales			517065	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			635429	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2092	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42606	0
Autres charges			21614	0
Total des charges d’exploitation (II) 			28682178	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			721556	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66080	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11516	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			33360	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110956	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215181	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215181	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104226	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617331	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23323		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235129		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94947		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	353399		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72668		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229687		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5321		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307677		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45723		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150912		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276802		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29868090		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29632750		0	
BENEFICE OU PERTE	235340		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8463		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2399		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211613	0	0
Total Immobilisations corporelles		20113144	0	402781
Total Immobilisations financières		2312581	0	0
Total Général		22637339	0	402781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	303	211310
Virement postes immobilisations corporelles en cours		284576		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		284576	71899	20159451
Prêts et immobilisations financières			50365	
Total Immobilisations financières		0	1028394	1284187
Total Général		284576	1100596	21654948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27755	685	303	28137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8491735	634744	55269	9071210
AMORTISSEMENTS Total Général	8519490	635429	55572	9099347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140956
Total Provisions réglementées	135635	5321	0	140956
Provisions pour litiges				42606
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137553	42606	137553	42606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2310	2092	2310	2092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35670	2092	35670	2092
TOTAL GENERAL	308857	50019	173223	185653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	44698	44916	0
                                             - Financières	0	0	33360	0
                                            - Exceptionnelles	0	5321	94947	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55051	0	55051	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6960	0	6960	
Clients douteux ou litigieux	2708	2708	0	
Autres créances clients	156392	156392	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	410	410	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147687	147687	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1357	1357	0	
Groupe et associés	388549	388549	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650560	650560	0	
Charges constatées d’avance	92803	92803	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502476	1440466	62011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6221557	979226	4151913	1090418
Emprunts et dettes financières divers	2009097	272170	1100059	636868
Fournisseurs et comptes rattachés	4189600	4189600	0	0
Personnel et comptes rattachés	362846	362846	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130651	130651	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6559	6559	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142808	142808	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80829	80829	0	0
Groupe et associés	747875	747875	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4253	4253	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24894	24894	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	13920968	6941710	5251972	1727286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	928543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56020		0	
Location, charges locatives et de copropriété	358748		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	225781		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75672		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2275124		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2991344		0	
Taxe professionnelle	120049		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	291963		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	412012		0	
Montant de la TVA. collectée	3404838		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	3394773		0	
Effectif moyen du personnel	85		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	85		0