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BILAN SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS 2020 Siren 306092669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31113	27755	3358	0
Fonds commercial	180500	0	180500	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1693587	7706	1685881	0
Constructions	13049379	6397323	6652057	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2083220	1668255	414966	0
Autres immobilisations corporelles	3002381	418452	2583929	0
Immobilisations en cours	284576	0	284576	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1526522	33360	1493162	0
Créances rattachées à des participations	711761	0	711761	0
Autres titres immobilisés	16973	0	16973	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	57325	0	57325	0
TOTAL (I)	22637338	8552851	14084487	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10279	0	10279	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2194096	0	2194096	0
Avances et acomptes versés sur commandes	43833	0	43833	0
Clients et comptes rattachés	189773	2310	187463	0
Autres créances	1325368	0	1325368	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74072	0	74072	0
Charges constatées d’avance	82788	0	82788	0
TOTAL (II)	3920208	2310	3917898	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26557546	8555160	18002386	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	219160		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	261399		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21916		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2368409		0	
Report à nouveau	-263096		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69337		0	
Subventions d’investissement	102996		0	
Provisions réglementées	135635		0	
TOTAL (I)	2915756		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101924		0	
Provisions pour charges	35629		0	
TOTAL (III)	137553		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6422635		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2626540		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16503		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5189591		0	
Dettes fiscales et sociales	486559		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121003		0	
Autres dettes	46771		0	
Produits constatés d’avance (2)	39475		0	
TOTAL (IV)	14949077		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18002386		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7535501		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15723		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29471752	0	29471752	0
Production vendue biens				
Production vendue services	602584	0	602584	0
Chiffres d’affaires nets	30074336	0	30074336	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8624	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16358	0
Autres produits			633	0
Total des produits d’exploitation (I)			30099951	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22811762	0
Variation de stock (marchandises)			78705	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140239	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1123	0
Autres achats et charges externes			3005138	0
Impôts, taxes et versements assimilés			420087	0
Salaires et traitements			2184970	0
Charges sociales			518761	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722367	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2310	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9302	0
Total des charges d’exploitation (II) 			29892517	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207434	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53512	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11305	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			8601	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73419	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245124	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245124	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171705	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35730	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58482		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67743		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126225		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32433		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17393		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20093		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69919		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56305		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22698		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30299595		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30230258		0	
BENEFICE OU PERTE	69337		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14346		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2566		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211613	0	0
Total Immobilisations corporelles		17500555	0	2631985
Total Immobilisations financières		4590910	0	0
Total Général		22303079	0	2631985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	211613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	19397	20113144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2278329	2312581
Total Général		0	2297726	22637338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21375	6380	0	27755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7777752	715987	2004	8491735
AMORTISSEMENTS Total Général	7799127	722367	2004	8519491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135635
Total Provisions réglementées	130313	5321	0	135635
Provisions pour litiges				101924
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				35629
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	122781	14772	0	137553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33360
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2012	2310	2012	2310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43973	2310	10613	35670
TOTAL GENERAL	297068	22403	10613	308857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	2310	2012	0
                                             - Financières	0	0	8601	0
                                            - Exceptionnelles	0	20093	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	711761	711761	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57325	0	57325	
Clients douteux ou litigieux	2858	2858	0	
Autres créances clients	186914	186914	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	535	535	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140235	140235	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	700163	700163	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484435	484435	0	
Charges constatées d’avance	82788	82788	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2367015	2309690	57325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6422635	1014302	3794523	1613810
Emprunts et dettes financières divers	2252011	263271	1062276	926464
Fournisseurs et comptes rattachés	5189591	5189591	0	0
Personnel et comptes rattachés	213950	213950	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143865	143865	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13090	13090	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115655	115655	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121003	121003	0	0
Groupe et associés	374529	374529	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46771	46771	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39475	39475	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	14932574	7535501	4856799	2540274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1191793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56681		0	
Location, charges locatives et de copropriété	363851		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	203051		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77039		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2304515		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3005138		0	
Taxe professionnelle	109751		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	310336		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	420087		0	
Montant de la TVA. collectée	30063604		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	3647865		0	
Effectif moyen du personnel	91		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	91		0