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BILAN SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS 2019 Siren 306092669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31113	21375	9738	16118
Fonds commercial	180500		180500	180500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1441375	5821	1435554	1437439
Constructions	13012399	5915200	7097199	7578152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2014477	1492059	522417	609875
Autres immobilisations corporelles	747728	364671	383057	429908
Immobilisations en cours	284576		284576	284576
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3645094	41961	3603133	3098372
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	871519		871519	863856
Autres titres immobilisés	16973		16973	16973
Prêts				
Autres immobilisations financières	57325		57325	77044
TOTAL (I)	22303079	7841088	14461991	14592814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9155		9155	9645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2272801		2272801	2594624
Avances et acomptes versés sur commandes	26209		26209	34551
Clients et comptes rattachés	147162	2012	145150	175056
Autres créances	1964167		1964167	1854762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188521		188521	192917
Charges constatées d’avance	164045		164045	122445
TOTAL (II)	4772060	2012	4770048	4984000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27075139	7843100	19232038	19576813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	219160		219160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	261399		261399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21916		21916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2368409		2368409	
Report à nouveau	-320057		-394014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56962		73957	
Subventions d’investissement	158841		217497	
Provisions réglementées	130313		127318	
TOTAL (I)	2896942		2895641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101924		101924	
Provisions pour charges	20857		64710	
TOTAL (III)	122781		166634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7365665		7602747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2887242		3008977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7801		7356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5260816		5144979	
Dettes fiscales et sociales	518354		554192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100308		89003	
Autres dettes	28977		35100	
Produits constatés d’avance (2)	43153		72183	
TOTAL (IV)	16212315		16514538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19232038		19576813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5316679		4996479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29206143	27426621
Production vendue biens			500789	494378
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			29706931	27920998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6121	8243
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28765	88795
Autres produits			7092	3817
Total des produits d’exploitation (I)			29748910	28021853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22375950	21062821
Variation de stock (marchandises)			321823	234550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142088	132022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490	-1907
Autres achats et charges externes			3177693	2937898
Impôts, taxes et versements assimilés			441014	424774
Salaires et traitements			2116635	2120018
Charges sociales			493516	470756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712124	729785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2012	8556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35038	30206
Total des charges d’exploitation (II) 			29818382	28149481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69472	-127628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233246	33277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			14994	10974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248240	44251
Dotations financières sur amortissements et provisions			8855	33106
Intérêts et charges assimilées			269840	308894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278695	342000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30455	-297749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99928	-425376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	391012		607875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234122		111405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156889		496470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30388162		28673980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30331200		28600022	
BENEFICE OU PERTE	56962		73957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211613		1
Total Immobilisations corporelles		17411958		274800
Total Immobilisations financières		4089352		522407
Total Général		21712923		797209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	211613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186203	17500556
Prêts et immobilisations financières			19720	
Total Immobilisations financières			20849	4590910
Total Général			207053	22303079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14996	6380		21375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7072008	705744		7777752
AMORTISSEMENTS Total Général	7087003	712124		7799127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130313
Total Provisions réglementées	127318	2996		130313
Provisions pour litiges				101924
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				20857
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166634	9718	53571	122781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41961
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10475	2012	10475	2012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43581	10867	10475	43973
TOTAL GENERAL	337532	23581	64046	297068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2012	10475	
                                             - Financières		8855		
                                            - Exceptionnelles		12714	53571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	871519	871519		
Prêts				
Autres immobilisations financières	57325		57325	
Clients douteux ou litigieux	3732	3732		
Autres créances clients	143430	143430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172	172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124954	124954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1020750	1020750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	818137	818137		
Charges constatées d’avance	164045	164045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3204217	3146893	57325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7365665	974269	3978710	2412686
Emprunts et dettes financières divers	2487125	255221	1025790	1206114
Fournisseurs et comptes rattachés	5260816	5260816		
Personnel et comptes rattachés	209066	209066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173159	173159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25885	25885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110244	110244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100308	100308		
Groupe et associés	400117	400117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28977	28977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43153	43153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16204514	7581214	5004500	3618800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	660000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1122634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91		91	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	91		91