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BILAN SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS 2018 Siren 306092669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31113	14996	16118	5154
Fonds commercial	180500		180500	180500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1441375	3936	1437439	1439324
Constructions	13012399	5434248	7578152	7985770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1927834	1317959	609875	784276
Autres immobilisations corporelles	745773	315865	429908	445484
Immobilisations en cours	284576		284576	307876
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3131478	33106	3098372	3131478
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	863856		863856	868786
Autres titres immobilisés	16973		16973	16973
Prêts				
Autres immobilisations financières	77044		77044	77038
TOTAL (I)	21712923	7120110	14592814	15242660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9645		9645	7738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2594624		2594624	2829174
Avances et acomptes versés sur commandes	34551		34551	61017
Clients et comptes rattachés	185531	10475	175056	475375
Autres créances	1854762		1854762	563608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192917		192917	267964
Charges constatées d’avance	122445		122445	117684
TOTAL (II)	4994474	10475	4984000	4322561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26707398	7130584	19576813	19565221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	219160		219160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	261399		261399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21916		21916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2368409		2368409	
Report à nouveau	-394014		-594041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73957		200026	
Subventions d’investissement	217497		276769	
Provisions réglementées	127318		127318	
TOTAL (I)	2895641		2880957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101924		101924	
Provisions pour charges	64710		75862	
TOTAL (III)	166634		177786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7602747		8353046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3008977		3253950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7356		11583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5144979		4137636	
Dettes fiscales et sociales	554192		533762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89003		87129	
Autres dettes	35100		41568	
Produits constatés d’avance (2)	72183		87806	
TOTAL (IV)	16514538		16506479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19576813		19565221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3008977			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27426621	26550773
Production vendue biens			494378	415214
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			27920998	26965987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8243	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88795	155015
Autres produits			3817	55199
Total des produits d’exploitation (I)			28021853	27176201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23823690	23223944
Variation de stock (marchandises)			234550	-25835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2628847	-2639545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1907	5260
Autres achats et charges externes			2937898	2802386
Impôts, taxes et versements assimilés			424774	407455
Salaires et traitements			2120018	2055343
Charges sociales			470756	463326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729785	761461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8556	15665
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				72424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30206	33848
Total des charges d’exploitation (II) 			28149481	27175732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127628	469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33277	33212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10974	5463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44251	38675
Dotations financières sur amortissements et provisions			33106	
Intérêts et charges assimilées			308894	355328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342000	355328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297749	-316653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425376	-316185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	607875		689025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111405		172814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	496470		516211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2863			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28673980		27903901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28600022		27703874	
BENEFICE OU PERTE	73957		200026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194333		17280
Total Immobilisations corporelles		17406432		137686
Total Immobilisations financières		4094276		406
Total Général		21695041		155372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23300	108860	17411958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5330		4089352
Total Général		28630	108860	21712923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8679	6317		14996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6443702	723468	95161	7072008
AMORTISSEMENTS Total Général	6452380	729784	95161	7087003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127318
Total Provisions réglementées	127318			127318
Provisions pour litiges				101924
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				64710
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	177786	16132	27284	166634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33106
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27629	8556	25711	10475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27629	41662	25711	43581
TOTAL GENERAL	332733	57794	52995	337532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8556	25711	
                                             - Financières		33106		
                                            - Exceptionnelles		16132	27284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	863856	863856		
Prêts				
Autres immobilisations financières	77044		77044	
Clients douteux ou litigieux	12367	12367		
Autres créances clients	173164	173164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6272	6272		
T. V. A.	110766	110766		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9346	9346		
Divers				
Groupe et associés	1070538	1070538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	657828	657828		
Charges constatées d’avance	122445	122445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3103638	3026594	77044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7602747	958762	4156877	2487108
Emprunts et dettes financières divers	2712995	246277	990560	1476158
Fournisseurs et comptes rattachés	5144979	2744979	2400000	
Personnel et comptes rattachés	196142	196142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225672	225672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7352	7352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125025	125025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89003	89003		
Groupe et associés	295982	295982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35100	35100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72183	72183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16507182	4996479	7547437	3963266
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1067394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel