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BILAN SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS 2017 Siren 306092669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13833	8679	5154	5775
Fonds commercial	180500		180500	180500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1441375	2051	1439324	1441208
Constructions	13018835	5033065	7985770	8464138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1925473	1141197	784276	1006126
Autres immobilisations corporelles	712873	267388	445484	463216
Immobilisations en cours	307876		307876	315105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3131478		3131478	3131478
Créances rattachées à des participations	868786		868786	794686
Autres titres immobilisés	16973		16973	16973
Prêts				
Autres immobilisations financières	77038		77038	77421
TOTAL (I)	21695041	6452380	15242660	15896626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7738		7738	12998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2829174		2829174	2803339
Avances et acomptes versés sur commandes	61017		61017	42384
Clients et comptes rattachés	503004	27629	475375	379085
Autres créances	563608		563608	858130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267964		267964	90879
Charges constatées d’avance	117684		117684	134540
TOTAL (II)	4350190	27629	4322561	4321356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26045231	6480010	19565221	20217982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	219160		219160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	261399		261399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21916		21916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2368409		2368409	
Report à nouveau	-594041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200026		-594041	
Subventions d’investissement	276769		336133	
Provisions réglementées	127318		127318	
TOTAL (I)	2880957		2740293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101924		57885	
Provisions pour charges	75862		55149	
TOTAL (III)	177786		113034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8353046		9179897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3253950		3314951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11583			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4137636		4062317	
Dettes fiscales et sociales	533762		614772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87129		120677	
Autres dettes	41568		55295	
Produits constatés d’avance (2)	87806		16745	
TOTAL (IV)	16506479		17364655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19565221		20217982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3932627		6118239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	281		2983	
Dont emprunts participatifs	3253950			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26550773		26550773	26176675
Production vendue biens				
Production vendue services	415214		415214	404611
Chiffres d’affaires nets	26965987		26965987	26581286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155015	147377
Autres produits			55199	18697
Total des produits d’exploitation (I)			27176201	26747360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20460627	20356401
Variation de stock (marchandises)			-25835	-176294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123772	153236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5260	-3877
Autres achats et charges externes			2802386	2947797
Impôts, taxes et versements assimilés			407455	401629
Salaires et traitements			2055343	2226216
Charges sociales			463326	472112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			761461	1067573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72424	1754
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15665	17606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33848	85044
Total des charges d’exploitation (II) 			27175732	27549197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469	-801837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33212	33229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5463	57801
Reprises sur provisions et transferts de charges				8
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38675	91038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355328	397202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355328	397202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-316653	-306164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316185	-1108001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	527161		305620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161864		417471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	689025		723091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49479		2681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102622		204696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20713		20713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172814		228090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	516211		495001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-18960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27903901		27561488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27703874		28155529	
BENEFICE OU PERTE	200026		-594041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120989		145066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	171		177	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194333		
Total Immobilisations corporelles		17398971		136401
Total Immobilisations financières		4020558		74101
Total Général		21613862		210502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128940	17406432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			383	4094275
Total Général			129323	21695041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8058	621		8679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5709177	760841	26317	6443702
AMORTISSEMENTS Total Général	5717235	761462	26317	6452381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127318
Total Provisions réglementées	127318			127318
Provisions pour litiges				101924
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				75862
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113034	93137	28385	177786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17606	15665	5642	27629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17606	15665	5642	27629
TOTAL GENERAL	257957	108802	34027	332733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88089	34027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20713		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	868786	868786		
Prêts				
Autres immobilisations financières	77038		77038	
Clients douteux ou litigieux	33442	33442		
Autres créances clients	469562	469562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7965	7965		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76441	76441		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8918	8918		
Divers				
Groupe et associés	121379	121379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348906	348906		
Charges constatées d’avance	117684	117684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2130121	2053083	77038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8353046	872661	3670199	
Emprunts et dettes financières divers	2948534	255067	956540	
Fournisseurs et comptes rattachés	4137636	1737636	2400000	
Personnel et comptes rattachés	197057	197057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185076	185076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6086	6086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145543	145543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87129	87129		
Groupe et associés	305416	305416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41568	41568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87806	87806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16494897	3921045	7026739	5547113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1032090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel