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BILAN SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS 2015 Siren 306092669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7629	2094	5535	31
Fonds commercial	150000		150000	180500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1582819		1582819	1582819
Constructions	13018835	3778038	9240797	9944834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1899548	667494	1232054	1153438
Autres immobilisations corporelles	688225	202044	486181	516830
Immobilisations en cours	371135		371135	347835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3131478		3131478	3130998
Créances rattachées à des participations	718453		718453	639072
Autres titres immobilisés	16973		16973	16973
Prêts				
Autres immobilisations financières	78562		78562	58300
TOTAL (I)	21663656	4649670	17013987	17571630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8433		8433	12454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2627733		2627733	2458893
Avances et acomptes versés sur commandes	55763		55763	
Clients et comptes rattachés	166166	2311	163855	139766
Autres créances	1432165		1432165	394373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				18837
Disponibilités	185206		185206	390018
Charges constatées d’avance	136729		136729	175399
TOTAL (II)	4612194	2311	4609884	3589739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26275850	4651980	21623870	21161369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	219160		219160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	261399		261399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21916		21916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1188408		2063964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1180002		-875557	
Subventions d’investissement	399863			
Provisions réglementées	127318		126151	
TOTAL (I)	3398065		1817034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56131		60000	
Provisions pour charges	34436		316549	
TOTAL (III)	90567		376549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9999303		10896500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3574240		4691102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13074			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3477301		2498656	
Dettes fiscales et sociales	649968		601183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360829		241928	
Autres dettes	44366		21442	
Produits constatés d’avance (2)	16156		16975	
TOTAL (IV)	18135238		18967787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21623870		21161369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28400912		28400912	30405031
Production vendue biens				
Production vendue services	480499		480499	512347
Chiffres d’affaires nets	28881411		28881411	30917378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353503	399398
Autres produits			16135	20518
Total des produits d’exploitation (I)			29251049	31337294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22003476	23582044
Variation de stock (marchandises)			-206205	-100952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242028	212991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4021	559
Autres achats et charges externes			3469070	3502435
Impôts, taxes et versements assimilés			460732	433167
Salaires et traitements			2165574	2196429
Charges sociales			461629	515208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1051634	1042600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2311	3685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36131	259005
Autres charges			12348	16014
Total des charges d’exploitation (II) 			29702748	31663184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-451698	-325890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35039	34550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5077	4043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			98	522
Total des produits financiers (V)			40214	39116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			499179	525693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			499179	525693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-458965	-486578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-910663	-812467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2103003		47405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20562			
Reprises sur provisions et transferts de charges	117544			
Total des produits exceptionnels (VII)	2241108		47405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97749		16682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66102		126684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178362		143365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2062747		-95960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27918		-32871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31532373		31423815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30352371		32299372	
BENEFICE OU PERTE	1180002		-875557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110813		136671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8695		6067	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2327		2493	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212721		5726
Total Immobilisations corporelles		17280321		421027
Total Immobilisations financières		3845343		112251
Total Général		21338385		539004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60818	157629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140786	17560561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12128	3945466
Total Général			213732	21663656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32190	30722	60818	2094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3734564	1051412	138401	4647575
AMORTISSEMENTS Total Général	3766754	1082134	199219	4649670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127318
Total Provisions réglementées	126151	1166		127318
Provisions pour litiges				56131
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				34436
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	376549	70567	356549	90567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3685	2311	3685	2311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3685	2311	3685	2311
TOTAL GENERAL	506385	74044	360234	220195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38442	242690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35602	117544	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9999303	820616	3551107	
Emprunts et dettes financières divers	3452798	328929	891965	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13452101	1149545	4443072	7859484
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel