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BILAN SCM GROUP FRANCE 2018 Siren 306093998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23289	23289		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21581	20933	647	1245
Autres immobilisations corporelles	278828	232967	45861	30802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14398		14398	15477
TOTAL (I)	338096	277189	60906	47524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	583424	36877	546547	349021
Avances et acomptes versés sur commandes	573		573	35810
Clients et comptes rattachés	7122349		7122349	4065825
Autres créances	1026890	1534	1025356	1103923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	879010		879010	1223464
Charges constatées d’avance	11333		11333	111758
TOTAL (II)	9623580	38411	9585168	6889801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9961675	315601	9646075	6937326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430957		252261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416346		178696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1956104		1539757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201500		86082	
Provisions pour charges	125727		110916	
TOTAL (III)	327227		196998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14242		15363	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	684267		1164999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4942706		3094332	
Dettes fiscales et sociales	1324992		792011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11700		13560	
Autres dettes	296061		97644	
Produits constatés d’avance (2)	88776		22662	
TOTAL (IV)	7362744		5200571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9646075		6937326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7362744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21401421	617324	22018745	16131421
Production vendue biens				
Production vendue services	729644	235441	965085	1004549
Chiffres d’affaires nets	22131065	852765	22983830	17135969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52318	80815
Autres produits			16	2
Total des produits d’exploitation (I)			23036164	17218197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17052816	12408496
Variation de stock (marchandises)			-191248	92231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810	716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2715771	2066523
Impôts, taxes et versements assimilés			116952	83354
Salaires et traitements			1728416	1584317
Charges sociales			811605	742907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5098	3453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26031	31292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14811	8342
Autres charges			12664	23602
Total des charges d’exploitation (II) 			22293726	17045233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742439	172964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7097	7003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7097	7003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7561	11484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7561	11484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464	-4481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			741975	168482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20899		45668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17582		200000	
Total des produits exceptionnels (VII)	38481		250168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39147		48504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133000		86082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172147		136551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133667		113617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191962		103403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23081742		17475367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22665396		17296672	
BENEFICE OU PERTE	416346		178696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3936			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23289		
Total Immobilisations corporelles		286860		19560
Total Immobilisations financières		15477		80
Total Général		325626		19640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6010	300409
Prêts et immobilisations financières			1160	
Total Immobilisations financières			1160	14398
Total Général			7170	338096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23289			23289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254812	5098	6010	253900
AMORTISSEMENTS Total Général	278102	5098	6010	277189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				125727
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201500
Total Provisions pour risques et charges	196998	147811	17582	327227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43155	26031	32309	36877
Sur comptes clients	16073		16073	
Autres provisions pour dépréciation	1534			1534
Total Provisions pour dépréciation	60762	26031	48382	38411
TOTAL GENERAL	257760	173842	65964	365638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40842	48382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		133000	17582	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14398		14398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7122349	7122349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1646	1646		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70110	70110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	502583	502583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452551	452551		
Charges constatées d’avance	11333	11333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8174970	8160572	14398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14242	14242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4942706	4942706		
Personnel et comptes rattachés	243646	243646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230232	230232		
Impôts sur les bénéfices	93466	93466		
T.V.A.	686023	686023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71626	71626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11700	11700		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296061	296061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88776	88776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6678477	6678477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29