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BILAN SCM GROUP FRANCE 2017 Siren 306093998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23289	23289		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21581	20336	1245	1843
Autres immobilisations corporelles	265279	234477	30802	21072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15477		15477	16232
TOTAL (I)	325626	278102	47524	39147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392176	43155	349021	431815
Avances et acomptes versés sur commandes	35810		35810	3028
Clients et comptes rattachés	4081899	16073	4065825	3652272
Autres créances	1105457	1534	1103923	1635565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1223464		1223464	1002907
Charges constatées d’avance	111758		111758	9032
TOTAL (II)	6950563	60762	6889801	6734618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7276189	338863	6937326	6773765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252261		122235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178696		130027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1539757		1361061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86082		200000	
Provisions pour charges	110916		102574	
TOTAL (III)	196998		302574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15363		1523	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1164999		741630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3094332		3416461	
Dettes fiscales et sociales	792011		753358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13560			
Autres dettes	97644		132449	
Produits constatés d’avance (2)	22662		64709	
TOTAL (IV)	5200571		5110130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6937326		6773765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16131421		16131421	15101437
Production vendue biens				
Production vendue services	1004549		1004549	886065
Chiffres d’affaires nets	17135969		17135969	15987501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80815	212783
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			17218197	16200292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12408496	11812464
Variation de stock (marchandises)			92231	-89866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			716	738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2066523	2202085
Impôts, taxes et versements assimilés			83354	73678
Salaires et traitements			1584317	1389040
Charges sociales			742907	588063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3453	3805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31292	30372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8342	
Autres charges			23602	29407
Total des charges d’exploitation (II) 			17045233	16039786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172964	160505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7003	40030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7003	40030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11484	3306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11484	3306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4481	36724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168482	197229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45668		34870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		9017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	250168		43887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48504		55495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1965			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86082			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136551		55495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113617		-11609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103403		55594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17475367		16284208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17296672		16154181	
BENEFICE OU PERTE	178696		130027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23289		
Total Immobilisations corporelles		319604		14551
Total Immobilisations financières		16232		120
Total Général		359125		14671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47294	286860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			874	15477
Total Général			48168	325626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23289			23289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296689	3453	45329	254812
AMORTISSEMENTS Total Général	319978	3453	45329	278102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110916
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86082
Total Provisions pour risques et charges	302574	94424	200000	196998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52592	13685	23123	43155
Sur comptes clients	23500	16073	23500	16073
Autres provisions pour dépréciation		1534		1534
Total Provisions pour dépréciation	76092	31292	46623	60762
TOTAL GENERAL	378666	125716	246623	257760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			86082	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15477			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4081899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2249			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	964214			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37095			
Charges constatées d’avance	111758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5314590	5299113	15477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15363	15363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3094332	3094332		
Personnel et comptes rattachés	278911	278911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254688	254688		
Impôts sur les bénéfices	11801	11801		
T.V.A.	200517	200517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46094	46094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13560	13560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97644	97644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22662	22662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4035571	4035571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25