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BILAN KIT VOYAGES 2017 Siren 306016122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22211	18400	3811	4219
Fonds commercial	87168		87168	87168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143013	73456	69557	74516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	920		920	920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39717		39717	39717
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	4573
TOTAL (I)	297603	91856	205747	211114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49576		49576	27564
Autres créances	203109		203109	226257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				42984
Disponibilités	2531959		2531959	2379137
Charges constatées d’avance	6528		6528	4949
TOTAL (II)	2791172		2791172	2680891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3088776	91856	2996920	2892004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1832013		1838452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143736		63561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2146249		2072513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289572		341122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418657		379194	
Dettes fiscales et sociales	133440		74557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8537		14618	
Produits constatés d’avance (2)	465		10000	
TOTAL (IV)	850671		819491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996920		2892004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561099		478369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5964031		5964031	6101236
Chiffres d’affaires nets	5964031		5964031	6101236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1545	5848
Autres produits			1478	1241
Total des produits d’exploitation (I)			5967053	6108325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4701025	4913861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655781	708049
Impôts, taxes et versements assimilés			13114	11692
Salaires et traitements			282650	275788
Charges sociales			91344	90805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14116	12331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19663	16395
Total des charges d’exploitation (II) 			5777693	6028921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189361	79404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4343	1588
Reprises sur provisions et transferts de charges			16549	1117
Différences positives de change			205	592
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21097	3297
Dotations financières sur amortissements et provisions				1715
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			518	113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13626	1
Total des charges financières (VI)			14144	1828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6954	1469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196314	80873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	771			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	771		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53350		17160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5988922		6111622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5845187		6048061	
BENEFICE OU PERTE	143736		63561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1545		5848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16280		16024	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110558		
Total Immobilisations corporelles		146306		8749
Total Immobilisations financières		45210		
Total Général		302075		8749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1178	109380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12042	143013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45210
Total Général			13220	297603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19171	408	1178	18400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71790	13708	12042	73456
AMORTISSEMENTS Total Général	90961	14116	13220	91856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16549		16549	
TOTAL GENERAL	16549		16549	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			16549	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15907			
Groupe et associés	30000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151523			
Charges constatées d’avance	6528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263786	213306	50480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418657	418657		
Personnel et comptes rattachés	57598	57598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36423	36423		
Impôts sur les bénéfices	20504	20504		
T.V.A.	14855	14855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4060	4060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8537	8537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	465	465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	561099	561099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel