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BILAN GSF NEPTUNE 2023 Siren 306044504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2026	2026	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10415623	8076026	2339597	2526120
Autres immobilisations corporelles	5202047	4097822	1104225	1180560
Immobilisations en cours	2315	0	2315	216943
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82935	0	82935	81112
TOTAL (I)	15704946	12175874	3529072	4004734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38864	0	38864	37444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35174	0	35174	43474
Clients et comptes rattachés	13275575	67716	13207859	10533345
Autres créances	5017356	0	5017356	5580511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079704	0	1079704	926191
Charges constatées d’avance	69637	0	69637	41546
TOTAL (II)	19516310	67716	19448594	17162510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35221256	12243590	22977666	21167245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	0		4297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1741467		2064863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1961467		2289160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	603546		134625	
Provisions pour charges	481993		468435	
TOTAL (III)	1085539		603060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2781420		2210875	
Dettes fiscales et sociales	15593544		14363573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302126		369714	
Autres dettes	1226134		1317027	
Produits constatés d’avance (2)	27435		13836	
TOTAL (IV)	19930659		18275025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22977666		21167245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79411801	0	79411801	75688065
Chiffres d’affaires nets	79411801	0	79411801	75688065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174188	136336
Autres produits			200355	206676
Total des produits d’exploitation (I)			79786344	76031077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2172869	1676036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1420	9603
Autres achats et charges externes			15709123	14543812
Impôts, taxes et versements assimilés			2225051	2310989
Salaires et traitements			45618974	43151232
Charges sociales			8821595	9050212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1841839	1940677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42668	52491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			587235	16316
Autres charges			19929	39716
Total des charges d’exploitation (II) 			77037863	72791085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2748481	3239992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104971	14195
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104971	14195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			586	699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586	699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104385	13496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2852866	3253488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31832		41790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172018		148268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203850		190058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5580		16092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137618		132356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143198		148448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60652		41610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	589385		621101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	582666		609134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80095165		76235330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78353698		74170467	
BENEFICE OU PERTE	1741467		2064863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2025	0	0
Total Immobilisations corporelles		15720352	0	1718913
Total Immobilisations financières		81111	0	3580
Total Général		15803490	0	1722494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		216943	1602338	15619984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1757	82935
Total Général		216943	1604095	15704945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2025	0	0	2025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11796730	1841838	1464720	12173848
AMORTISSEMENTS Total Général	11798755	1841838	1464720	12175874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				603546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				481993
Total Provisions pour risques et charges	603059	587234	104754	1085539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94480	42667	69432	67715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94480	42667	69432	67715
TOTAL GENERAL	697540	629902	174187	1153255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	629902	174187	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82935	0	82935	
Clients douteux ou litigieux	27965	27965	0	
Autres créances clients	13247609	13247609	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11998	11998	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	297967	297967	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118685	118685	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4301381	4301381	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287323	287323	0	
Charges constatées d’avance	69636	69636	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18445503	18362568	82935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel