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BILAN GSF NEPTUNE 2022 Siren 306044504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2025	2025	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10405474	7879354	2526119	2821685
Autres immobilisations corporelles	5097935	3917375	1180559	1201636
Immobilisations en cours	216943	0	216943	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81111	0	81111	72896
TOTAL (I)	15803490	11798755	4004734	4096218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37443	0	37443	47046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43474	0	43474	144850
Clients et comptes rattachés	10627826	94480	10533345	10961051
Autres créances	5580510	0	5580510	5813493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	926190	0	926190	1025982
Charges constatées d’avance	41545	0	41545	25915
TOTAL (II)	17256991	94480	17162510	18018340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33060481	11893236	21167244	22114559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4296		217334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2064862		2386962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2289159		2824296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134624		163792	
Provisions pour charges	468434		504176	
TOTAL (III)	603059		667968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2210875		3170624	
Dettes fiscales et sociales	14363573		14862558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369713		165464	
Autres dettes	1317026		423646	
Produits constatés d’avance (2)	13835		0	
TOTAL (IV)	18275025		18622294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21167244		22114559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18275025		18622294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75688065	0	75688065	73138418
Chiffres d’affaires nets	75688065	0	75688065	73138418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136335	204253
Autres produits			206676	331333
Total des produits d’exploitation (I)			76031077	73674004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1676036	1893348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9602	3544
Autres achats et charges externes			14543812	14374069
Impôts, taxes et versements assimilés			2310989	2103862
Salaires et traitements			43151232	40745838
Charges sociales			9050212	8416449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1940676	1815244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52491	45179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16316	61830
Autres charges			39716	58779
Total des charges d’exploitation (II) 			72791085	69518148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3239991	4155855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14195	0
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14195	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	3337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	3337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13495	-3337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3253487	4152518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41790		22728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148267		89560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190058		112288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16091		42325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132356		67994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148448		110319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41610		1969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	621100		863367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	609133		904158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76235330		73786293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74170467		71399331	
BENEFICE OU PERTE	2064862		2386962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2025	0	0
Total Immobilisations corporelles		15118736	0	1973333
Total Immobilisations financières		72896	0	8214
Total Général		15193659	0	1981548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1371717	15720352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	81111
Total Général		0	1371717	15803490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2025	0	0	2025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11095414	1940676	1239361	11796730
AMORTISSEMENTS Total Général	11097440	1940676	1239361	11798755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				468434
Total Provisions pour risques et charges	667968	16316	81225	603059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97100	52491	55110	94480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97100	52491	55110	94480
TOTAL GENERAL	765069	68807	136335	697540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	68807	136335	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81111	0	81111	
Clients douteux ou litigieux	36378	36378	0	
Autres créances clients	10591447	10591447	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20418	20418	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	249104	249104	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97322	97322	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5017435	5017435	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196230	196230	0	
Charges constatées d’avance	41545	41545	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	16330994	16249882	81111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2210875	2210875	0	0
Personnel et comptes rattachés	7821444	7821444	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3097236	3097236	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2708167	2708167	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	736724	736724	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369713	369713	0	0
Groupe et associés	609133	609133	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	707892	707892	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13835	13835	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	18275025	18275025	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	2600000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2202		29807	
Sous-traitance	9742561		9173383	
Location, charges locatives et de copropriété	1081566		958424	
Personnel extérieur à l’entreprise	814047		1634147	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122353		91544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2783284		2516570	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14543812		14374069	
Taxe professionnelle	490824		469826	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1820164		1634036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2310989		2103862	
Montant de la TVA. collectée	15137680		14792458	
Total TVA. déductible sur biens et services	3373715		3748880	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel