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BILAN GSF NEPTUNE 2021 Siren 306044504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2025	2025		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10200957	7379271	2821685	2258273
Autres immobilisations corporelles	4917779	3716143	1201636	1150977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72896		72896	67575
TOTAL (I)	15193659	11097440	4096218	3476826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47046		47046	50591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144850		144850	82537
Clients et comptes rattachés	11058152	97100	10961051	9293027
Autres créances	5813493		5813493	8247657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025982		1025982	998498
Charges constatées d’avance	25915		25915	1394
TOTAL (II)	18115441	97100	18018340	18673706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33309100	11194541	22114559	22150532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217334		2856467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2386962		1860866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2824296		4937334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163792		267462	
Provisions pour charges	504176		462482	
TOTAL (III)	667968		729944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3170624		2624459	
Dettes fiscales et sociales	14862558		13122034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165464		324890	
Autres dettes	423646		411869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18622294		16483253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22114559		22150532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18622294		16483253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73123559	14859	73138418	65004809
Chiffres d’affaires nets	73123559	14859	73138418	65004809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204253	69353
Autres produits			331333	277043
Total des produits d’exploitation (I)			73674004	65351206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1893348	2363203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3544	-26979
Autres achats et charges externes			14374069	12499753
Impôts, taxes et versements assimilés			2103862	2144547
Salaires et traitements			40745838	35742643
Charges sociales			8416449	7540639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1815244	1606643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45179	56668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61830	198020
Autres charges			58779	148815
Total des charges d’exploitation (II) 			69518148	62273956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4155855	3077249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3337	6447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3337	6447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3337	-6447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4152518	3070801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22728		17493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89560		120770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112288		138264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42325		1714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67994		68180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110319		69895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1969		68369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	863367		638263	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	904158		640040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73786293		65489470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71399331		63628603	
BENEFICE OU PERTE	2386962		1860866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2630		
Total Immobilisations corporelles		14322069		2497309
Total Immobilisations financières		67575		5415
Total Général		14392275		2502725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			605	2025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700642	15118736
Prêts et immobilisations financières			94	
Total Immobilisations financières			94	72896
Total Général			1701341	15193659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72896			
Clients douteux ou litigieux	60725			
Autres créances clients	10997427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70491			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	249104			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6731			
Groupe et associés	4996657			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252967			
Charges constatées d’avance	25915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16970458	16897561	72896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3170624	3170624		
Personnel et comptes rattachés	8275147	8275147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2834844	2834844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2876684	2876684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	875881	875881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165464	165464		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423646	423646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18622294	18622294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	4500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	29807			
Sous-traitance	9173383		8073979	
Location, charges locatives et de copropriété	958424		874074	
Personnel extérieur à l’entreprise	1634147		966140	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91544		75399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2516570		2510159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14374069		12499753	
Taxe professionnelle	469826		802328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1634036		1342218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2103862		2144547	
Montant de la TVA. collectée	14792458		12910857	
Total TVA. déductible sur biens et services	3748880		2858623	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel