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BILAN GSF NEPTUNE 2019 Siren 306044504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2630	2630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9219268	7111107	2108160	2056470
Autres immobilisations corporelles	4271638	3256365	1015273	1035320
Immobilisations en cours				140793
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63134		63134	59010
TOTAL (I)	13556672	10370103	3186569	3291594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23611		23611	25969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97641		97641	1396
Clients et comptes rattachés	8575705	119969	8455735	8534840
Autres créances	5213990		5213990	5760822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741176		741176	846479
Charges constatées d’avance	17864		17864	15102
TOTAL (II)	14669989	119969	14550019	15184611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28226662	10490073	17736589	18476205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467412		1462490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1389055		1944921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3076467		3627412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102044		555879	
Provisions pour charges	453971		368176	
TOTAL (III)	556015		924055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1829790		1863959	
Dettes fiscales et sociales	11613680		11298222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	309223		305995	
Autres dettes	351411		433590	
Produits constatés d’avance (2)			22969	
TOTAL (IV)	14104105		13924737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17736589		18476205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14104105		13924737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58601297	59901	58661199	58857392
Chiffres d’affaires nets	58601297	59901	58661199	58857392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577660	147783
Autres produits			147931	153535
Total des produits d’exploitation (I)			59386791	59158711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1659273	1821846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2357	-3402
Autres achats et charges externes			11131190	11896695
Impôts, taxes et versements assimilés			1923232	2003427
Salaires et traitements			32888545	32380890
Charges sociales			7075274	7055555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1590307	1665539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48446	36792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196607	26216
Autres charges			43579	71240
Total des charges d’exploitation (II) 			56558815	56954801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2827975	2203910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2073	206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2073	206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2025	3102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2025	3102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47	-2896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2828023	2201013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35889		35848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108124		94153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144014		130002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6027		9137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71786		63672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77814		72809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66199		57192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	636561		149706	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	868606		163578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59532878		59288919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58143822		57343998	
BENEFICE OU PERTE	1389055		1944921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2630		
Total Immobilisations corporelles		12675490		1693737
Total Immobilisations financières		59010		4503
Total Général		12737131		1698241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2630
Virement postes immobilisations corporelles en cours		140793		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140793	737527	13490907
Prêts et immobilisations financières			379	
Total Immobilisations financières			379	63134
Total Général		140793	737906	13556672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2630			2630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9442906	1590307	665740	10367472
AMORTISSEMENTS Total Général	9445536	1590307	665740	10370103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				102044
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				453971
Total Provisions pour risques et charges	924055	196607	564647	556015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84535	48446	13012	119969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84535	48446	13012	119969
TOTAL GENERAL	1008591	245054	577660	675985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245054	577660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63134		63134	
Clients douteux ou litigieux	108915	108915		
Autres créances clients	8466789	8466789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13399	13399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129179	129179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166230	166230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4730232	1816451	2913781	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174948	174948		
Charges constatées d’avance	17864	17864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13870694	10893778	2976916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1829790	1829790		
Personnel et comptes rattachés	6232900	6232900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2328777	2328777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2191970	2191970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860032	860032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	309223	309223		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351411	351411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14104105	14104105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1940000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	519		5526	
Sous-traitance	7986843		8777338	
Location, charges locatives et de copropriété	875536		855065	
Personnel extérieur à l’entreprise	121324		71109	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112629		73596	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2034855		2119586	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11131190		11896695	
Taxe professionnelle	735451		724723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1187781		1278703	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1923232		2003427	
Montant de la TVA. collectée	11728705		11717455	
Total TVA. déductible sur biens et services	2378106		2752895	
Effectif moyen du personnel	2028			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2028