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BILAN GSF NEPTUNE 2018 Siren 306044504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2630	2630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8476438	6419968	2056470	2189254
Autres immobilisations corporelles	4058258	3022937	1035320	1185333
Immobilisations en cours	140793		140793	48605
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59010		59010	58422
TOTAL (I)	12737131	9445536	3291594	3481616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25969		25969	22566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1396		1396	19888
Clients et comptes rattachés	8619376	84535	8534840	7845325
Autres créances	5760822		5760822	6336298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846479		846479	280070
Charges constatées d’avance	15102		15102	8948
TOTAL (II)	15269146	84535	15184611	14513097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28006278	9530072	18476205	17994714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1462490		965820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1944921		2196669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3627412		3382490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	555879		612198	
Provisions pour charges	368176		361386	
TOTAL (III)	924055		973585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			70571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1863959		1908001	
Dettes fiscales et sociales	11298222		10993768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305995		202336	
Autres dettes	433590		463960	
Produits constatés d’avance (2)	22969			
TOTAL (IV)	13924737		13638638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18476205		17994714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13924737		13638638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58607086	250305	58857392	55655735
Chiffres d’affaires nets	58607086	250305	58857392	55655735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147783	154511
Autres produits			153535	129401
Total des produits d’exploitation (I)			59158711	55939648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1821846	1780651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3402	-123
Autres achats et charges externes			11896695	10801457
Impôts, taxes et versements assimilés			2003427	1954695
Salaires et traitements			32380890	30639533
Charges sociales			7055555	6256676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1665539	1632059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36792	65536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26216	176070
Autres charges			71240	52302
Total des charges d’exploitation (II) 			56954801	53358860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2203910	2580787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3102	7090
Différences négatives de change				238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3102	7329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2896	-7329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2201013	2573458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35848		40429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94153		136692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130002		177122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9137		2193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63672		122585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72809		124778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57192		52343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149706		177948	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163578		251183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59288919		56116770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57343998		53920100	
BENEFICE OU PERTE	1944921		2196669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2630		
Total Immobilisations corporelles		11991717		1587207
Total Immobilisations financières		58422		587
Total Général		12052770		1587794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2630
Virement postes immobilisations corporelles en cours		48605		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48605	854828	12675490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59010
Total Général		48605	854828	12737131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2630			2630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8568523	1665539	791156	9442906
AMORTISSEMENTS Total Général	8571153	1665539	791156	9445536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				555879
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				368176
Total Provisions pour risques et charges	973585	26216	75746	924055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119780	36792	72037	84535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119780	36792	72037	84535
TOTAL GENERAL	1093365	63009	147783	1008591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63009	147783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59010		59010	
Clients douteux ou litigieux	88763	88763		
Autres créances clients	8530612	8530612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16790	16790		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166386	166386		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250254	250254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5159403	1029803	4129600	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167988	167988		
Charges constatées d’avance	15102	15102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14454311	10265701	4188610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1863959	1863959		
Personnel et comptes rattachés	5637097	5637097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2358614	2358614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2142141	2142141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1160368	1160368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305995	305995		
Groupe et associés	25716	25716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407874	407874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22969	22969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13924737	13924737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	5526		13931	
Sous-traitance	8777338		7844556	
Location, charges locatives et de copropriété	855065		731692	
Personnel extérieur à l’entreprise	71109		47998	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73596		73866	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2119586		2103344	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11896695		10801457	
Taxe professionnelle	724723		698537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1278703		1256158	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2003427		1954695	
Montant de la TVA. collectée	11717455		11107121	
Total TVA. déductible sur biens et services	2752895		2488768	
Effectif moyen du personnel	2088			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2088