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BILAN GSF NEPTUNE 2017 Siren 306044504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2630	2630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7930735	5741480	2189254	2199744
Autres immobilisations corporelles	4012376	2827042	1185333	1466389
Immobilisations en cours	48605		48605	127833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58422		58422	63120
TOTAL (I)	12052770	8571153	3481616	3857087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22566		22566	22443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19888		19888	5758
Clients et comptes rattachés	7965105	119780	7845325	7804808
Autres créances	6336298		6336298	4229128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280070		280070	689811
Charges constatées d’avance	8948		8948	29050
TOTAL (II)	14632878	119780	14513097	12781000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26685648	8690934	17994714	16638087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	965820		940365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2196669		1825455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3382490		2985820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	612198		555362	
Provisions pour charges	361386		350826	
TOTAL (III)	973585		906188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70571		164476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1908001		1784072	
Dettes fiscales et sociales	10993768		10145779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202336		254658	
Autres dettes	463960		358741	
Produits constatés d’avance (2)			38350	
TOTAL (IV)	13638638		12746078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17994714		16638087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13638638		12676459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55413225	242509	55655735	52092913
Chiffres d’affaires nets	55413225	242509	55655735	52092913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154511	219045
Autres produits			129401	237688
Total des produits d’exploitation (I)			55939648	52549647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1780651	1680774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123	20096
Autres achats et charges externes			10801457	10010040
Impôts, taxes et versements assimilés			1954695	1989645
Salaires et traitements			30639533	28776696
Charges sociales			6256676	6082550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1632059	1589954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65536	44948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176070	183857
Autres charges			52302	50936
Total des charges d’exploitation (II) 			53358860	50429500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2580787	2120146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7090	12359
Différences négatives de change			238	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7329	12359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7329	-12253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2573458	2107892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40429		18563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136692		187449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177122		206012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2193		27136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122585		160782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124778		187919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52343		18092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177948		124196	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251183		176334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56116770		52755765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53920100		50930310	
BENEFICE OU PERTE	2196669		1825455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2630		
Total Immobilisations corporelles		12038589		1511705
Total Immobilisations financières		63120		1025
Total Général		12104340		1512730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		127833	1430744	11991717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5722	58422
Total Général		127833	1436467	12052770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				612198
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				361386
Total Provisions pour risques et charges	906188	176070	108674	973585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100081	65536	45836	119780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100081	65536	45836	119780
TOTAL GENERAL	1006270	241606	154511	1093365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241606	154511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58422			
Clients douteux ou litigieux	122379			
Autres créances clients	7842725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18159			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166386			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124838			
Groupe et associés	5516280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199706			
Charges constatées d’avance	8948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14368775	10485617	3883157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70571	70571		
Fournisseurs et comptes rattachés	1908001	1908001		
Personnel et comptes rattachés	5218773	5218773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2610438	2610438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2058981	2058981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1105575	1105575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202336	202336		
Groupe et associés	20777	20777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443183	443183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13638638	13638638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	13931		34072	
Sous-traitance	7844556		6937235	
Location, charges locatives et de copropriété	731692		771107	
Personnel extérieur à l’entreprise	47998		27794	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73866		73513	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2103344		2200388	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10801457		10010040	
Taxe professionnelle	698537		660236	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1256158		1329409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1954695		1989645	
Montant de la TVA. collectée	11107121		10406792	
Total TVA. déductible sur biens et services	2488768		2326566	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel