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BILAN GSF NEPTUNE 2016 Siren 306044504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2630	2630		1120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7864889	5665144	2199744	1988401
Autres immobilisations corporelles	4045866	2579477	1466389	1428279
Immobilisations en cours	127833		127833	58654
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63120		63120	63571
TOTAL (I)	12104340	8247252	3857087	3540026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22443		22443	42539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5758		5758	31320
Clients et comptes rattachés	7904889	100081	7804808	6608436
Autres créances	4229128		4229128	4826919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689811		689811	682636
Charges constatées d’avance	29050		29050	19075
TOTAL (II)	12881081	100081	12781000	12210927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24985422	8347334	16638087	15750954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940365		894290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1825455		1846074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2985820		2960365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	555362		608148	
Provisions pour charges	350826		273140	
TOTAL (III)	906188		881289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	164476		241077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1784072		1692070	
Dettes fiscales et sociales	10145779		9336784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254658		184816	
Autres dettes	358741		452773	
Produits constatés d’avance (2)	38350		1777	
TOTAL (IV)	12746078		11909299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16638087		15750954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12676459		11743411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51910371	182541	52092913	44989310
Chiffres d’affaires nets	51910371	182541	52092913	44989310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219045	109889
Autres produits			237688	221224
Total des produits d’exploitation (I)			52549647	45320424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1680774	1624601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20096	-12356
Autres achats et charges externes			10010040	8506039
Impôts, taxes et versements assimilés			1989645	1625365
Salaires et traitements			28776696	24671612
Charges sociales			6082550	4980976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1589954	1555951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44948	58016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183857	107135
Autres charges			50936	26962
Total des charges d’exploitation (II) 			50429500	43144305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2120146	2176118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12359	18356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12359	18356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12253	-18127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2107892	2157991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18563		47227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187449		302594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206012		349822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27136		21354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160782		256913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187919		278268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18092		71553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124196		154786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176334		228683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52755765		45670475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50930310		43824400	
BENEFICE OU PERTE	1825455		1846074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2630		
Total Immobilisations corporelles		11845387		2126903
Total Immobilisations financières		63571		250
Total Général		11911588		2127153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2630
Virement postes immobilisations corporelles en cours		58654		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58654	1875046	12038589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	63120
Total Général		58654	1875747	12104340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1509	1120		2630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8370052	1588833	1714263	8244622
AMORTISSEMENTS Total Général	8371562	1589954	1714263	8247252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				555362
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350826
Total Provisions pour risques et charges	881289	183857	158957	906188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115220	44948	60088	100081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115220	44948	60088	100081
TOTAL GENERAL	996510	228805	219045	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228805	219045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63120			
Clients douteux ou litigieux	113526			
Autres créances clients	7791362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36154			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134023			
Groupe et associés	3650875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146428			
Charges constatées d’avance	29050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12226188	9148433	3077754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164476	94857	69619	
Fournisseurs et comptes rattachés	1784072	1784072		
Personnel et comptes rattachés	4765510	4765510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2294472	2294472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1971142	1971142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1114653	1114653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254658	254658		
Groupe et associés	12697	12697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346044	346044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38350	38350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12746078	12676459	69619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	34072		31897	
Sous-traitance	6937235		5571887	
Location, charges locatives et de copropriété	771107		733858	
Personnel extérieur à l’entreprise	27794		27234	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73513		73956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2200388		2099102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10010040		8506039	
Taxe professionnelle	660236		575706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1329409		1049659	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1989645		1625365	
Montant de la TVA. collectée	10406792		9070968	
Total TVA. déductible sur biens et services	2326566		2006858	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel