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BILAN ENTREPRISE REY-BETBEDER 2021 Siren 306000860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18208	18208		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89658	70449	19209	19209
Constructions	325713	246771	78942	2662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	667310	636751	30559	43765
Autres immobilisations corporelles	641024	591611	49413	78222
Immobilisations en cours	262068		262068	26676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	368		368	368
TOTAL (I)	2065329	1563790	501539	231881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74595		74595	93482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2723		2723	
Clients et comptes rattachés	908667	14382	894285	953595
Autres créances	293428		293428	193749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	870889		870889	1781163
Charges constatées d’avance	20801		20801	21414
TOTAL (II)	2171103	14382	2156721	3043403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4236432	1578172	2658260	3275284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401022		401022	
Report à nouveau	1005460		1331289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-638091		-330437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785991		1419474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73307		117058	
Provisions pour charges	50238		47031	
TOTAL (III)	123545		164089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221523		1047032	
Dettes fiscales et sociales	283613		350017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800		11986	
Autres dettes	14648		49468	
Produits constatés d’avance (2)	218140		232136	
TOTAL (IV)	1748724		1691721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2658260		3275284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28872		28872	140371
Production vendue services	6080831		6080831	4419118
Chiffres d’affaires nets	6109703		6109703	4559489
				
Production stockée				
Production immobilisée			100929	26676
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73686	97438
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			6286327	4683607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12519	188260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1873375	1373509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18888	54146
Autres achats et charges externes			3688922	2007504
Impôts, taxes et versements assimilés			23504	30985
Salaires et traitements			750363	798330
Charges sociales			514058	445751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60434	66728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7770	107801
Autres charges			5	5299
Total des charges d’exploitation (II) 			6949838	5078312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-663511	-394705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			45	232
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45	-232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-663557	-394937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000		64500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34000		64500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8534			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25466		64500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6320327		4748107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6958417		5078544	
BENEFICE OU PERTE	-638091		-330437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79188		
Total Immobilisations corporelles		1863653		338627
Total Immobilisations financières		368		
Total Général		1943209		338627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216507	1985773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				368
Total Général			216507	2065329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18208			18208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1693121	60434	207973	1545582
AMORTISSEMENTS Total Général	1711329	60434	207973	1563790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50238
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33307
Total Provisions pour risques et charges	164089	7815	48359	123545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14382			14382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14382			14382
TOTAL GENERAL	178471	7815	48359	137927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7770	43751	
                                             - Financières		45		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	368		368	
Clients douteux ou litigieux	16853		16853	
Autres créances clients	891814	891814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37	37		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268817	268817		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2287	2287		
Divers	12837	12837		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9450	9450		
Charges constatées d’avance	20801	20801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1223264	1206043	17221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1221523	1221523		
Personnel et comptes rattachés	80737	80737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69395	69395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127648	125178	2470	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5834	5834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800	10800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14648	14648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218140	218140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1748724	1746254	2470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24		29