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BILAN DUFAY MANDRE 2021 Siren 306093063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49098	36675	12423	3521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350847	250555	100292	114683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586480	530620	55861	68625
Autres immobilisations corporelles	1233313	1050278	183035	210531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3012		3012	2959
Prêts	254071		254071	336542
Autres immobilisations financières	91381		91381	76381
TOTAL (I)	2568203	1868128	700075	813242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	388114		388114	210194
En cours de production de biens	5000		5000	5600
En cours de production de services	307000		307000	167371
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11580		11580	
Clients et comptes rattachés	5821353	92452	5728901	3671263
Autres créances	162781		162781	120025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352044		352044	445235
Charges constatées d’avance	43129		43129	28831
TOTAL (II)	7091001	92452	6998549	4648519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9659204	1960580	7698624	5461761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400400		400400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40040		40040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873269		710813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254511		262921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1568221		1414173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1465543		1493317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149490		33097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2793972		1090216	
Dettes fiscales et sociales	1718367		1344303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3033		86654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6130404		4047588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7698624		5461761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5149768		3583619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15993763		15993763	9606492
Chiffres d’affaires nets	15993763		15993763	9606492
				
Production stockée			139029	-61326
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38215	3438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252073	63235
Autres produits			22	1618
Total des produits d’exploitation (I)			16423102	9613456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5407465	2683536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177920	34957
Autres achats et charges externes			6720540	3565247
Impôts, taxes et versements assimilés			123698	108085
Salaires et traitements			2597039	2072077
Charges sociales			827231	629278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113930	123741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68405	108017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206116	38
Total des charges d’exploitation (II) 			15886503	9324976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536599	288480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3167	13796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3167	13796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24723	17634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24723	17634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21556	-3838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515043	284642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	645		15499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6950		20458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7595		35957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32340		6912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1580		1938	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33920		8851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26325		27107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85717		17831	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148490		30997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16433865		9663210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16179353		9400289	
BENEFICE OU PERTE	254511		262921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166920		195052	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68636		11757
Total Immobilisations corporelles		2209986		58004
Total Immobilisations financières		407032		249124
Total Général		2685655		318885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31295	49098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97350	2170640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			307692	348464
Total Général			436337	2568203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65116	2854	31295	36675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816147	111076	95770	1831453
AMORTISSEMENTS Total Général	1881263	113930	127065	1868128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225324	68405	201278	92452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225324	68405	201278	92452
TOTAL GENERAL	225324	68405	201278	92452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68405	201278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	254071	254071		
Autres immobilisations financières	91381	91381		
Clients douteux ou litigieux	97081	97081		
Autres créances clients	5724272	5724272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127361	127361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2	2		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35418	35418		
Charges constatées d’avance	43129	43129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6372715	6372715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185769	185769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1279773	299138	980636	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2793972	2793972		
Personnel et comptes rattachés	491770	491770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259856	259856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	946202	946202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20539	20539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148490	148490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3033	3033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6130404	5149768	980636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	803993			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel