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BILAN DUFAY MANDRE 2018 Siren 306093063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86486	82412	4074	372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350847	196513	154335	174160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	587833	505834	81999	77955
Autres immobilisations corporelles	1264374	968678	295696	333902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2850		2850	2850
Prêts	26620		26620	10060
Autres immobilisations financières	130275		130275	69984
TOTAL (I)	2449286	1753436	695849	669283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167951		167951	123069
En cours de production de biens	4050		4050	6690
En cours de production de services	255546		255546	146720
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				59281
Clients et comptes rattachés	3202369	182750	3019620	3746349
Autres créances	335493		335493	328058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44411		44411	
Charges constatées d’avance	51727		51727	63960
TOTAL (II)	4061547	182750	3878797	4474127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6510833	1936186	4574646	5143410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400400		400400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40040		40040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	701474		667787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4097		184384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146011		1292610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070773		717322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		201200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1227697		1721378	
Dettes fiscales et sociales	1042851		1158726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86315		52175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3428635		3850800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4574646		5143410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2883915		3795356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8773974		8773974	9214303
Chiffres d’affaires nets	8773974		8773974	9214303
				
Production stockée			106186	27773
Production immobilisée			37169	25599
Subventions d’exploitation			24746	29739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45555	56381
Autres produits			13	9
Total des produits d’exploitation (I)			8987644	9353804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2459746	2773962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44882	-11774
Autres achats et charges externes			3506448	3349580
Impôts, taxes et versements assimilés			99613	111928
Salaires et traitements			2080940	2074030
Charges sociales			691193	674671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150616	163936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92611	6656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	10
Total des charges d’exploitation (II) 			9036290	9142999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48646	210806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367	1354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367	1354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15734	14288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15734	14288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15367	-12934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64013	197872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1419		791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71300		25525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72719		26316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5574		13099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6763		1148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12337		14246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60382		12070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1406	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7728		24152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9060730		9381474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9056633		9197091	
BENEFICE OU PERTE	4097		184384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	302019		288878	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81816		4670
Total Immobilisations corporelles		2482549		102424
Total Immobilisations financières		82894		355604
Total Général		2647260		462698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			381919	2203055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			278754	159745
Total Général			660672	2449286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81444	968		82412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1896533	149648	375156	1671024
AMORTISSEMENTS Total Général	1977977	150616	375156	1753436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96473	92611	6333	182750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96473	92611	6333	182750
TOTAL GENERAL	96473	92611	6333	182750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92611	6333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26620	26620		
Autres immobilisations financières	130275	130275		
Clients douteux ou litigieux	291015	291015		
Autres créances clients	2911355	2911355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60870	60870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56038	56038		
Groupe et associés	93088	93088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125496	125496		
Charges constatées d’avance	51727	51727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3746484	3746484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461911	461911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608861	64141	361218	183502
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1227697	1227697		
Personnel et comptes rattachés	321045	321045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253207	253207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423535	423535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45064	45064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86315	86315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3428635	2883915	361218	183502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel