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BILAN ROSEDOR 2017 Siren 305936965
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 31500 17495 14005 29934
Constructions 816284 666646 149638 160549
Installations techniques, matériel et outillage industriels 334629 334629 350
Autres immobilisations corporelles 97346 88766 8580 369
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 57701 57701 57645
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 471 471 471
TOTAL (I) 1337935 1107537 230397 249319
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 32819 32819 24563
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 318594 1227 317367 305559
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 32766 32766 27305
Charges constatées d’avance 1811
TOTAL (II) 384180 1227 382953 359239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1722115 1108764 613351 608559
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 46504 46504
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 35608 35608
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23618 23618
Réserves statutaires ou contractuelles 248976 248976
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 153795 153795
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -60678 -61871
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 800 1193
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 448625 447825
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 17760 14522
TOTAL (III) 17760 14522
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 26162 26162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45541 65292
Dettes fiscales et sociales 67852 54756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7408
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 146965 146211
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 613351 608559
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 146965 146211
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 423300 487582
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 423300 487582
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35791 36814
Autres produits 2 38
Total des produits d’exploitation (I) 459094 524435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 54570 46280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 143466 165957
Impôts, taxes et versements assimilés 5541 5017
Salaires et traitements 115815 154784
Charges sociales 42796 57239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27801 28874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3237
Autres charges 65121 65122
Total des charges d’exploitation (II) 458351 523276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 742 1158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 57 348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 57 348
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 57 348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 800 1507
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 314
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 314
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -314
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 459152 524784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 458351 523590
BENEFICE OU PERTE 800 1193
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 472
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10046
Autres impôts, taxes versements assimilés 2641
Divers
Groupe et associés 212004
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 93904
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 319067 318595 472
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45542 45542
Personnel et comptes rattachés 22104 22104
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18080 18080
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27668 27668
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7408 7408
Groupe et associés 26163 26163
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 146966 146966
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel