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BILAN IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY 2022 Siren 305934960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	310085	186463	123622	140738
Fonds commercial	4988917	15000	4973917	4988917
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1100536	900073	200462	294857
Immobilisations en cours				30660
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7602		7602	7826
Prêts				
Autres immobilisations financières	8596		8596	8524
TOTAL (I)	6415738	1101537	5314201	5471524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	226245		226245	101702
Autres créances	18133899		18133899	17436165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10836338		10836338	8955971
Charges constatées d’avance	107679		107679	19160
TOTAL (II)	29304163		29304163	26514799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35719902	1101537	34618365	31986324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114222		59267	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2481393		2481393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721105		1048955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6816722		7089616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27200		44649	
Provisions pour charges	247218		285404	
TOTAL (III)	274418		330053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681827		860025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378		378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403478		205779	
Dettes fiscales et sociales	1328225		948016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4611		4611	
Autres dettes	25108703		22480459	
Produits constatés d’avance (2)			67383	
TOTAL (IV)	27527223		24566654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34618365		31986324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27021667		23885076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249		1556	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8456017		8456017	8076376
Chiffres d’affaires nets	8456017		8456017	8076376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5337	13417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84549	191000
Autres produits			826	322
Total des produits d’exploitation (I)			8546731	8281116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1719625	1765392
Impôts, taxes et versements assimilés			147518	150328
Salaires et traitements			3814713	3712040
Charges sociales			1568489	1532892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166501	136449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	10500
Autres charges			254	153
Total des charges d’exploitation (II) 			7438102	7307756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1108628	973359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31153	117892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31153	117892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9069	21215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9069	21215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22084	96677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1130712	1070036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2952		9034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4252		9034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2610		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2610		30116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1642		-21081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168728			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8582137		8408043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7861031		7359088	
BENEFICE OU PERTE	721105		1048955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		24415	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5249243		49760
Total Immobilisations corporelles		1142683		5230
Total Immobilisations financières		16351		72
Total Général		6408277		55062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5299003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30660	16716	1100536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			224	16199
Total Général		30660	16940	6415738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119587	66876		186463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817165	99625	16716	900074
AMORTISSEMENTS Total Général	936752	166501	16716	1086537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				247219
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27200
Total Provisions pour risques et charges	330053	6000	61634	274419
sur immobilisations – incorporelles		15000		15000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15000		15000
TOTAL GENERAL	330053	21000	61634	289419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21000	61634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8597		8597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226246	226246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2421	2421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15686	15686		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30347	30347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	11477	11477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18071303	18071303		
Charges constatées d’avance	107680	107680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18476422	18467825	8597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681578	176021	505557	
Emprunts et dettes financières divers	378	378		
Fournisseurs et comptes rattachés	403478	403478		
Personnel et comptes rattachés	774280	774280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400018	400018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100566	100566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53362	53362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4611	4611		
Groupe et associés	242522	242522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24866181	24866181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27527224	27021667	505557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel