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BILAN IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY 2021 Siren 305934960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260325	119587	140738	18241
Fonds commercial	4988918		4988918	4988918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1112023	817165	294858	404661
Immobilisations en cours	30660		30660	156802
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7826		7826	5306
Prêts				
Autres immobilisations financières	8525		8525	10851
TOTAL (I)	6408277	936752	5471525	5584779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	4999
Clients et comptes rattachés	101702		101702	18363
Autres créances	17436165		17436165	16492049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				192
Disponibilités	8955972		8955972	9646135
Charges constatées d’avance	19161		19161	43131
TOTAL (II)	26514800		26514800	26204868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32923077	936752	31986324	31789647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59268		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2481394		2481393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1048955		330466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7089617		6352161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44649		9149	
Provisions pour charges	285404		476988	
TOTAL (III)	330053		486137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860026		998451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378		378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205780		422819	
Dettes fiscales et sociales	948016		954441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4611		4826	
Autres dettes	22480460		22570430	
Produits constatés d’avance (2)	67383			
TOTAL (IV)	24566654		24951348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31986324		31789647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			24056035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8076377		8076377	7281812
Chiffres d’affaires nets	8076377		8076377	7281812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191000	105698
Autres produits			322	1499
Total des produits d’exploitation (I)			8281117	7389010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1765392	1815816
Impôts, taxes et versements assimilés			150329	176298
Salaires et traitements			3712040	3574062
Charges sociales			1532893	1424275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136449	115121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10500	128026
Autres charges			154	422
Total des charges d’exploitation (II) 			7307757	7234020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			973360	154990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117892	215013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117892	215013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21215	49052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21215	49052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96677	165961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070037	320951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9034		9857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9034		30203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30015		20651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30116		20686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21082		9516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8408043		7634225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7359088		7303758	
BENEFICE OU PERTE	1048955		330467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5105806		144337
Total Immobilisations corporelles		1314285		34821
Total Immobilisations financières		16157		3562
Total Général		6436248		182720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			900	5249243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11937	194485	1142683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3368	16351
Total Général		11937	198753	6408277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98647	21840	900	119587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752822	114609	50265	817165
AMORTISSEMENTS Total Général	851468	136449	51165	936752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				285404
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44649
Total Provisions pour risques et charges	486138	19649	175734	330053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	486138	19649	175734	330053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19649	175734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8525		8525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101702	101702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1756	1756		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3964	3964		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33794	33794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1342	1342		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17395309	17395309		
Charges constatées d’avance	19161	19161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17565553	17557028	8525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1557	1557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858469	176891	673233	8345
Emprunts et dettes financières divers	378	378		
Fournisseurs et comptes rattachés	205780	205780		
Personnel et comptes rattachés	428348	428348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340085	340085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96887	96887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82697	82697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4611	4611		
Groupe et associés	79146	79146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22401314	22401314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67383	67383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24566654	23885076	673233	8345
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	104