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BILAN IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY 2020 Siren 305934960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116888	98646	18241	3295
Fonds commercial	4988917		4988917	3029870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				67154
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1157482	752821	404660	88741
Immobilisations en cours	156802		156802	55064
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5306		5306	5274
Prêts				
Autres immobilisations financières	10851		10851	3974
TOTAL (I)	6436247	851468	5584779	3253374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4998		4998	
Clients et comptes rattachés	18363		18363	34849
Autres créances	16492048		16492048	5222489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192		192	
Disponibilités	9646134		9646134	3095101
Charges constatées d’avance	43131		43131	16625
TOTAL (II)	26204868		26204868	8369065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32641115	851468	31789647	11622440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2481393		-1531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330466		-173525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6352161		1465243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9149			
Provisions pour charges	476988		83686	
TOTAL (III)	486137		83686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	998451			
Emprunts et dettes financières divers (4)	378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422819		107334	
Dettes fiscales et sociales	954441		368132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4826			
Autres dettes	22570430		9598044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24951348		10073510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31789647		11622440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24056035		10073510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7281811		7281811	2580832
Chiffres d’affaires nets	7281811		7281811	2580832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105698	85959
Autres produits			1499	1
Total des produits d’exploitation (I)			7389009	2666794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1815816	687345
Impôts, taxes et versements assimilés			176298	108627
Salaires et traitements			3574062	1448452
Charges sociales			1424274	606032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115120	18700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128025	6090
Autres charges			421	
Total des charges d’exploitation (II) 			7234019	2875247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154990	-208453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215012	63872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215012	63872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49052	28595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49052	28595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165960	35276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320950	-173176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20345		38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30202		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20651		38	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20686		386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9516		-348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7634224		2730704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7303757		2904230	
BENEFICE OU PERTE	330466		-173525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97861		82623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3123580		2021047
Total Immobilisations corporelles		279119		1213356
Total Immobilisations financières		9248		6909
Total Général		3411947		3241312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38821	5105806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178191	1314285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16157
Total Général			217012	6436248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23259		-75388	98647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135313	654264	36756	752822
AMORTISSEMENTS Total Général	158572	654264	-38632	851468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9149
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				451989
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	83686	409803	7351	486138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		487	487	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		487	487	
TOTAL GENERAL	83686	410289	7838	486138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128026	7838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10851		10851	
Clients douteux ou litigieux	584	584		
Autres créances clients	17779	17779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4295	4295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58993	58993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2583	2583		
Groupe et associés	430	430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16425749	16425749		
Charges constatées d’avance	43131	43131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16564394	16553543	10851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	998452	103139	787421	107892
Emprunts et dettes financières divers	378	378		
Fournisseurs et comptes rattachés	422819	422819		
Personnel et comptes rattachés	439935	439935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382579	382579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83559	83559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48369	48369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4827	4827		
Groupe et associés	1812771	1812771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20757659	20757659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24951348	24056035	787421	107892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1075000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel