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BILAN IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY 2019 Siren 305934960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26555	23259	3296	
Fonds commercial	3029870		3029870	2136470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	67155		67155	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224055	135313	88742	72018
Immobilisations en cours	55064		55064	
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5274		5274	5312
Prêts				
Autres immobilisations financières	3974		3974	3883
TOTAL (I)	3411947	158572	3253375	2217683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34850		34850	43396
Autres créances	5222489		5222489	4647521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3095101		3095101	2432506
Charges constatées d’avance	16625		16625	4739
TOTAL (II)	8369065		8369065	7128162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11781012	158572	11622440	9345845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40301		40301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			269386	
Report à nouveau	-1532		-271429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173526		511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1465243		1638769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	83686		80933	
TOTAL (III)	83686		80933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8463	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107334		73683	
Dettes fiscales et sociales	368133		341769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9598044		7202227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10073511		7626143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11622440		9345845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2580833		2580833	2263733
Chiffres d’affaires nets	2580833		2580833	2263733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85960	102274
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2666794	2366007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			687345	624983
Impôts, taxes et versements assimilés			108627	86205
Salaires et traitements			1448453	1337268
Charges sociales			606032	557131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18700	21166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6090	11820
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			2875248	2638574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208453	-272567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63872	73900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63872	73900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28596	20793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28596	20793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35277	53107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173177	-219460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			220780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	38		225780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349		809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387		5809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349		219971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2730704		2665687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2904230		2665175	
BENEFICE OU PERTE	-173526		511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2159434		964146
Total Immobilisations corporelles		192716		90193
Total Immobilisations financières		9195		91
Total Général		2361345		1054430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3123580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3790	279119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38	9248
Total Général			3828	3411947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22964	295		23259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120698	18405	3790	135313
AMORTISSEMENTS Total Général	143662	18700	3790	158572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78686
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	80933	6090	3337	83686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80933	6090	3337	83686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6090	3337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3974		3974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34850	34850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1811	1811		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7982	7982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5212696	5212696		
Charges constatées d’avance	16625	16625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5277938	5273964	3974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107334	107334		
Personnel et comptes rattachés	142659	142659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149237	149237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48975	48975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27262	27262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2860880	2860880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6737164	6737164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10073511	10073511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43