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BILAN IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY 2018 Siren 305934960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22963	22963		
Fonds commercial	2136469		2136469	1736469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192716	120698	72017	87540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5312		5312	5312
Prêts				
Autres immobilisations financières	3883		3883	5293
TOTAL (I)	2361344	143662	2217682	1834615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43396		43396	13995
Autres créances	4647520		4647520	4326917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2432506		2432506	2281900
Charges constatées d’avance	4739		4739	12437
TOTAL (II)	7128162		7128162	6635251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9489507	143662	9345845	8469866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269386		269386	
Report à nouveau	-271429		-211631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511		-59797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1638768		1638257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80932		69112	
TOTAL (III)	80932		69112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8463			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1157104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73683		52433	
Dettes fiscales et sociales	341769		315939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7202227		5237017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7626143		6762495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9345845		8469866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7626143		6762495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8463			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2263732		2263732	2157952
Chiffres d’affaires nets	2263732		2263732	2157952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102273	68144
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2366006	2226097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624982	571492
Impôts, taxes et versements assimilés			86205	46645
Salaires et traitements			1337268	1236772
Charges sociales			557130	502339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21165	23093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11820	6941
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2638573	2387285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272567	-161187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			73900	73900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73900	73902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20792	19033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20792	19033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53107	54868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219459	-106318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220780		43786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			406	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		10607	
Total des produits exceptionnels (VII)	225780		54801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809		5868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		1873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5809		8279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219971		46521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2665686		2354800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2665175		2414598	
BENEFICE OU PERTE	511		-59797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102273		68145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1759434		400000
Total Immobilisations corporelles		187073		5643
Total Immobilisations financières		10605		
Total Général		1957112		405643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2159434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192716
Prêts et immobilisations financières			1410	
Total Immobilisations financières			1410	9195
Total Général			1410	2361345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22964			22964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99533	21166		120698
AMORTISSEMENTS Total Général	122497	21166		143662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				72596
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8337
Total Provisions pour risques et charges	69113	16820	5000	80933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69113	16820	5000	80933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11820		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3883		3883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43396	43396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8985	8985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60227	60227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4578309	4578309		
Charges constatées d’avance	4739	4739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4699539	4695656	3883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8463	8463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73683	73683		
Personnel et comptes rattachés	119681	119681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147143	147143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36967	36967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37978	37978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1576207	1576207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5626020	5626020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7626143	7626143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41