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BILAN IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY 2017 Siren 305934960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22963	22963		
Fonds commercial	1736469		1736469	1736469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187073	99532	87540	106922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5312		5312	5718
Prêts				
Autres immobilisations financières	5293		5293	39843
TOTAL (I)	1957111	122496	1834615	1888953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13995		13995	2819
Autres créances	4326917		4326917	78959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2281900		2281900	5873730
Charges constatées d’avance	12437		12437	15872
TOTAL (II)	6635251		6635251	5971382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8592363	122496	8469866	7860335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269386		269386	
Report à nouveau	-211631		-216597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59797		4965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1638257		1448055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69112		70906	
TOTAL (III)	69112		70906	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157104		738071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52433		68202	
Dettes fiscales et sociales	315939		264792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5237017		5270308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6762495		6341374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8469866		7860335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6762495		6341374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2157952		2157952	1837150
Chiffres d’affaires nets	2157952		2157952	1837150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68144	76008
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2226097	1913158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571492	566529
Impôts, taxes et versements assimilés			46645	53761
Salaires et traitements			1236772	1078524
Charges sociales			502339	442792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23093	21170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6941	9364
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			2387285	2172143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161187	-258985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			73900	78699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73902	78699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19033	13078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19033	13078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54868	65621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106318	-193363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43786		250299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	406		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10607			
Total des produits exceptionnels (VII)	54801		251599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	538		36198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1873		17071	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8279		53270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46521		198328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2354800		2243458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2414598		2238492	
BENEFICE OU PERTE	-59797		4965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68145		77848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1759434		
Total Immobilisations corporelles		211221		3844
Total Immobilisations financières		45562		
Total Général		2016217		3844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1759434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27992	187073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34957	10605
Total Général			62949	1957112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22964			22964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104299	23094	27861	99533
AMORTISSEMENTS Total Général	127263	23094	27861	122497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60776
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8337
Total Provisions pour risques et charges	70907	8814	10608	69113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70907	8814	10608	69113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6941		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1873	10608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5293	5293		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2011			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4252279			
Charges constatées d’avance	12437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4358644	4353351	5293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52434	52434		
Personnel et comptes rattachés	118548	118548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126899	126899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30257	30257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40235	40235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1157105	1157105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5237018	5237018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6762496	6762496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37