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BILAN IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY 2016 Siren 305934960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22963	22963		
Fonds commercial	1736469		1736469	1736469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211221	104299	106922	58398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5718		5718	5871
Prêts				
Autres immobilisations financières	39843		39843	32233
TOTAL (I)	2016216	127263	1888953	1832971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2819		2819	71026
Autres créances	78959		78959	80596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5873730		5873730	4959496
Charges constatées d’avance	15872		15872	7496
TOTAL (II)	5971382		5971382	5118617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7987599	127263	7860335	6951588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269386		269386	
Report à nouveau	-216597		-189460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4965		-27136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448055		1443090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70906		48631	
TOTAL (III)	70906		48631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	738071		505348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68202		86269	
Dettes fiscales et sociales	264792		293094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5270308		4510385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6341374		5459867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7860335		6951588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6341374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1837150		1837150	1812778
Chiffres d’affaires nets	1837150		1837150	1812778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76008	88116
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1913158	1900894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566529	525181
Impôts, taxes et versements assimilés			53761	60760
Salaires et traitements			1078524	991401
Charges sociales			442792	408294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21170	19412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9364	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2172143	2005049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-258985	-104155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78699	79129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78699	79129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13078	6265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13078	6265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65621	72864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193363	-31291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250299		8421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251599		8421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36198		3779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17071			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53270		4265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198328		4155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2243458		1988444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2238492		2015580	
BENEFICE OU PERTE	4965		-27136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77848		82852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1759434		
Total Immobilisations corporelles		141527		69694
Total Immobilisations financières		38104		7610
Total Général		1939065		77304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1759434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	45562
Total Général			152	2016217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22964			22964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83129	21170		104299
AMORTISSEMENTS Total Général	106093	21170		127263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53835
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17072
Total Provisions pour risques et charges	48631	26436	4160	70907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48631	26436	4160	70907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9364	4160	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles		17072		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39843	39843		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1			
Personnel et comptes rattachés	1811			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15403			
Charges constatées d’avance	15873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137495	97652	39843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68202	68202		
Personnel et comptes rattachés	97863	97863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112480	112480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20375	20375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34074	34074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	738071	738071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5270309	5270309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1			
TOTAL – ETAT DES DETTES	6341374	6341374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel