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BILAN GARAGE J. F. FRAISSE 2018 Siren 305934713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64981	60518	4463	1271
Fonds commercial	232790		232790	232790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345696	67183	278513	293247
Constructions	3351639	2262483	1089156	1248233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	693026	576032	116994	120109
Autres immobilisations corporelles	2062764	1271718	791046	382944
Immobilisations en cours	21665		21665	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1226261		1226261	1226261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29100		29100	29100
TOTAL (I)	8027922	4237934	3789988	3533954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	58400		58400	68700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15508454	566852	14941602	10918398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4407758	55264	4352494	4506488
Autres créances	2252761		2252761	1945042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50875		50875	293502
Charges constatées d’avance	1010192		1010192	926908
TOTAL (II)	23288439	622116	22666323	18659038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31316361	4860050	26456311	22192993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62421		62421	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7907763		7222562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522534		685202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	168430		112950	
TOTAL (I)	9761148		9183134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		9200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		9200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3152513		3309294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81001		61739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11547491		7558241	
Dettes fiscales et sociales	1160308		1450159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	660860		584518	
Produits constatés d’avance (2)	69989		36707	
TOTAL (IV)	16672163		13000658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26456311		22192993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15502248		11505946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1475293		1288305	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43336007	1141200	44477207	41869399
Production vendue biens	13056		13056	15281
Production vendue services	7355554		7355554	6996765
Chiffres d’affaires nets	50704617	1141200	51845817	48881444
				
Production stockée			-10300	12458
Production immobilisée				157071
Subventions d’exploitation			1833	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1160534	566207
Autres produits			8766	8690
Total des produits d’exploitation (I)			53006650	49627538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46541586	42137132
Variation de stock (marchandises)			-3556271	-2013706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3181063	2866607
Impôts, taxes et versements assimilés			288981	301032
Salaires et traitements			2918551	2777112
Charges sociales			1226493	1143530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545302	327405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			362050	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			608068	1038535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18400	7600
Autres charges			24335	8291
Total des charges d’exploitation (II) 			52158558	48593539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			848092	1033999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48711	34562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48711	34619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133428	118443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133428	118443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84717	-83824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763375	950175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9772		2374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18508		51551	
Reprises sur provisions et transferts de charges	120683			
Total des produits exceptionnels (VII)	148963		53925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4114		4210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7535		15488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176212		63579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187861		83277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38898		-29351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21486		11773	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180456		223849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53204324		49716082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52681790		49030880	
BENEFICE OU PERTE	522534		685202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108446		117122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293361		4410
Total Immobilisations corporelles		5394368		1166560
Total Immobilisations financières		1255361		
Total Général		6943090		1170970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86137	6474790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1255361
Total Général			86137	8027922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59300	1218		60518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3349835	664820	78607	3936049
AMORTISSEMENTS Total Général	3409135	666038	78607	3996567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				168430
Total Provisions réglementées	112950	55480		168430
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9200	18400	4600	23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		362050	120683	241367
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1033785	566852	1033785	566852
Sur comptes clients	27751	41216	13703	55264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1061536	970118	1168171	863483
TOTAL GENERAL	1183686	1043998	1172771	1054913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29100		29100	
Clients douteux ou litigieux	56035	56035		
Autres créances clients	4351723	4351723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	148	148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135989	135989		
T. V. A.	317276	317276		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6504	6504		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1792844	1792844		
Charges constatées d’avance	1010192	1010192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7699810	7670710	29100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1476823	1476823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1675690	505774	1169915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11547491	11547491		
Personnel et comptes rattachés	548188	548188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331953	331953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87320	87320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192847	192847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81001	81001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660860	660860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69989	69989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16672163	15502248	1169915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	543360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel