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BILAN FRANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICES 2021 Siren 305912131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132269	132269		
Fonds commercial	94518		94518	94518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800000		800000	982939
Constructions	1572119	579635	992483	235643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33604748	27654522	5950226	5172088
Autres immobilisations corporelles	2242001	1876322	365679	581343
Immobilisations en cours				210150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				242357
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103413		103413	90203
TOTAL (I)	38549069	30242748	8306320	7609242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11680		11680	
Clients et comptes rattachés	3248745	116516	3132229	2814164
Autres créances	780378		780378	444763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9017067		9017067	8232328
Disponibilités	2666808		2666808	2268052
Charges constatées d’avance	38439		38439	52583
TOTAL (II)	15763117	116516	15646601	13811890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54312185	30359264	23952921	21421131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11473083		11675883	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			182256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1363075		314944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12946158		12283083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52192		39248	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52192		39248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7088887		6497758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462		23111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087926		681862	
Dettes fiscales et sociales	2183299		1722249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335766		27161	
Autres dettes	256640		144576	
Produits constatés d’avance (2)	1591		2083	
TOTAL (IV)	10954571		9098800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23952921		21421131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41960		41960	83000
Production vendue biens				
Production vendue services	14018331		14018331	11842281
Chiffres d’affaires nets	14060291		14060291	11925281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12629	10037
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233294	376623
Autres produits			687	578
Total des produits d’exploitation (I)			14306901	12312518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41960	83000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5631657	3943527
Impôts, taxes et versements assimilés			272008	334864
Salaires et traitements			2862174	3054328
Charges sociales			1132984	1243057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4062116	3950072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88786	61239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30772	17828
Autres charges			65346	62496
Total des charges d’exploitation (II) 			14187802	12750411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119098	-437892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22400	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47556	43355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69956	123355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28835	23513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28835	23513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41121	99842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160219	-338050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8458		21209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2134074		775545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2142532		796755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25239		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	466704		107065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491943		107245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1650589		689509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74767			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372966		36515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16519388		13232628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15156313		12917684	
BENEFICE OU PERTE	1363075		314944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58661		20404	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132269			132269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29641600	4062116	3593237	30110479
AMORTISSEMENTS Total Général	29773869	4062116	3593237	30242748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52192
Total Provisions pour risques et charges	39248	30772	17828	52192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75481	88786	47751	116516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75481	88786	47751	116516
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103413		103413	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4067562	3910802	156760	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4170975	3910802	260173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7088887	3362891	3217591	508405
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	462	462		
Fournisseurs et comptes rattachés	1087926	1087926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2183298	2183298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335766	335766		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256640	256640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1591	1591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10954571	7228574	3217591	508405
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel