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BILAN ETS DUGAST 2023 Siren 305918187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204053	116354	87699	113367
Fonds commercial	181413	0	181413	181413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330023	9618	320405	300000
Constructions	4035545	1442953	2592592	2821017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1160596	992655	167941	131267
Autres immobilisations corporelles	1511455	1116314	395141	432588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	120026	0	120026	106347
Autres immobilisations financières	182220	0	182220	161765
TOTAL (I)	7725331	3677894	4047437	4247764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	166791	0	166791	165279
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15324383	208132	15116251	12349749
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	7920
Clients et comptes rattachés	4515546	49713	4465833	5624824
Autres créances	1842150	0	1842150	1453528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64580	0	64580	252390
Charges constatées d’avance	99758	0	99758	17871
TOTAL (II)	22013208	257845	21755363	19871560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29738539	3935739	25802800	24119324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3070431		3070431	
Réserve légale (1)	99150		99150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1288682		-1572972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290495		284290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57851		36381	
TOTAL (I)	4148255		4417280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177089		106107	
Provisions pour charges	44300		91405	
TOTAL (III)	221389		197512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3514937		2815458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5483129		3896578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1087669		795514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10177865		10816133	
Dettes fiscales et sociales	966683		922739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196873		258110	
Produits constatés d’avance (2)	6000		0	
TOTAL (IV)	21433156		19504532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25802800		24119324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19433829		999649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3168600		2345841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	65652738	58661893
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	3795083	2694489
Chiffres d’affaires nets	0	0	69447821	61356382
				
Production stockée			1512	113472
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445502	454939
Autres produits			97970	5149
Total des produits d’exploitation (I)			69992805	61929942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62999477	54622870
Variation de stock (marchandises)			-2941123	-2079987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3999007	3529330
Impôts, taxes et versements assimilés			423101	350793
Salaires et traitements			3272731	3267923
Charges sociales			1208459	1206331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433136	432898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220204	33815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108810	57107
Autres charges			16122	29607
Total des charges d’exploitation (II) 			69739924	61450687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252881	479256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486832	138574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486832	138574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-486832	-138574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233951	340682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24499		4239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16660		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		1057	
Total des produits exceptionnels (VII)	71158		5296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67518		8217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6733		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87050		53471	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161300		61688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90142		-56392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33598		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70063963		61935238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70354458		61650948	
BENEFICE OU PERTE	-290495		284290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112579
Provisions pour garanties données aux clients				64510
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44300
Total Provisions pour risques et charges	197512	174389	150512	221389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	197512	174389	150512	221389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	108810	120512	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	65579	30000	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	120026	0	120026	
Autres immobilisations financières	182220	0	182220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4515546	4416535	99011	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1842150	1842150	0	
Charges constatées d’avance	99758	99758	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6759701	6358444	401257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3168600	3168600	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346337	124643	221694	0
Emprunts et dettes financières divers	2639589	1949625	689964	0
Fournisseurs et comptes rattachés	10177865	10177865	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	966683	966683	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3040412	3040412	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	20345487	19433829	911658	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14131	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel