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BILAN ETS DUGAST 2022 Siren 305918187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204053	90686	113367	438
Fonds commercial	181413		181413	181413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	309142	9142	300000	300000
Constructions	4083883	1262866	2821017	3051000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1074318	943051	131267	155228
Autres immobilisations corporelles	1433915	1001327	432588	499129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	106347		106347	93352
Autres immobilisations financières	161765		161765	163891
TOTAL (I)	7554836	3307072	4247764	4444451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	165279		165279	51806
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12383564	33815	12349749	10257686
Avances et acomptes versés sur commandes	7920		7920	
Clients et comptes rattachés	5662529	37705	5624824	3016797
Autres créances	1453528		1453528	1298681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252390		252390	76443
Charges constatées d’avance	17871		17871	38419
TOTAL (II)	19943080	71520	19871560	14739833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27497916	3378592	24119324	19184284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3070431		3070431	
Réserve légale (1)	99150		99150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1572972		-1063347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284290		-509625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36381		15167	
TOTAL (I)	4417280		4111776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106107		106455	
Provisions pour charges	91405		98710	
TOTAL (III)	197512		205165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2815458		1968089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3896578		2884361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	795514		669391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10816133		8432642	
Dettes fiscales et sociales	922739		753108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25490	
Autres dettes	258110		133443	
Produits constatés d’avance (2)			819	
TOTAL (IV)	19504532		14867343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24119324		19184284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	999649		1100732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2345841		1385700	
Dont emprunts participatifs	3896578			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			58661893	53796969
Production vendue biens				
Production vendue services			2694489	2756674
Chiffres d’affaires nets			61356382	56553642
				
Production stockée			113472	-20949
Production immobilisée				24051
Subventions d’exploitation				10912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			454939	533498
Autres produits			5149	2120
Total des produits d’exploitation (I)			61929942	57103274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54622870	49303666
Variation de stock (marchandises)			-2079987	-259979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3529330	3773291
Impôts, taxes et versements assimilés			350793	314558
Salaires et traitements			3267923	2904051
Charges sociales			1206331	1107069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432898	255305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33815	54543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57107	102365
Autres charges			29607	15286
Total des charges d’exploitation (II) 			61450687	57570155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479256	-466882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				45
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138574	104627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138574	104627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138574	-104502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340682	-571383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4239		11423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19993	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1057		173539	
Total des produits exceptionnels (VII)	5296		204955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8217		149314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53471		6226	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61688		208711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56392		-3756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-65514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61935238		57308354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61650948		57817980	
BENEFICE OU PERTE	284290		-509625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	86106			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257126		128340
Total Immobilisations corporelles		6804256		97002
Total Immobilisations financières		257243		13995
Total Général		7318625		239337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6901258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3126	268112
Total Général			3126	7554836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75276	15411		90686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2798899	417487		3216386
AMORTISSEMENTS Total Général	2874174	432898		3307072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36381
Total Provisions réglementées	15167	21471	257	36381
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15167	21471	257	36381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21471	257	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	106347		106347	
Autres immobilisations financières	161765		161765	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5662529	5609916	52613	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1453528	1453528		
Charges constatées d’avance	17871	17871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7402040	7081315	320725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2345841	2345841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469617	123530	331024	15062
Emprunts et dettes financières divers	1690780	1037218	653563	
Fournisseurs et comptes rattachés	10816133	10816133		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	922739	922739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2463908	2463908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18709018	17709369	984587	15062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel