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BILAN ETS DUGAST 2021 Siren 305918187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75713	75276	438	2348
Fonds commercial	181413		181413	122011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	309142	9142	300000	
Constructions	4083883	1032883	3051000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1047026	891798	155228	84634
Autres immobilisations corporelles	1364205	865076	499129	615961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93352		93352	73277
Autres immobilisations financières	163891		163891	100537
TOTAL (I)	7318625	2874174	4444451	998769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	51806		51806	67563
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10303577	45891	10257686	8148700
Avances et acomptes versés sur commandes				8150
Clients et comptes rattachés	3054831	38033	3016797	3273337
Autres créances	1298681		1298681	969436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76443		76443	211021
Charges constatées d’avance	38419		38419	80881
TOTAL (II)	14823757	83924	14739833	12759089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22142382	2958099	19184284	13757858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3070431			
Réserve légale (1)	99150		99150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			264607	
Report à nouveau	-1063347		-1096622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-509625		-564684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15167		9735	
TOTAL (I)	4111776		1212186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106455		80100	
Provisions pour charges	98710		217619	
TOTAL (III)	205165		297719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1968089		2564337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2884361		1560367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	669391		283644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8432642		7113698	
Dettes fiscales et sociales	753108		619676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25490			
Autres dettes	133443		106231	
Produits constatés d’avance (2)	819			
TOTAL (IV)	14867343		12247953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19184284		13757858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13097220		11022462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			53796969	40393799
Production vendue biens				
Production vendue services			2756674	2072727
Chiffres d’affaires nets			56553642	42466525
				
Production stockée			-20949	41403
Production immobilisée			24051	45735
Subventions d’exploitation			10912	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533498	374908
Autres produits			2120	895
Total des produits d’exploitation (I)			57103274	42929466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49303666	36160903
Variation de stock (marchandises)			-259979	1256372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3773291	2546942
Impôts, taxes et versements assimilés			314558	210099
Salaires et traitements			2904051	1937181
Charges sociales			1107069	734890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255305	206368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54543	110457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102365	106365
Autres charges			15286	72916
Total des charges d’exploitation (II) 			57570155	43342494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-466882	-413028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81	114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104627	76133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104627	76133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104502	-76019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-571383	-489047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11423		18545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19993		1450	
Reprises sur provisions et transferts de charges	173539		403	
Total des produits exceptionnels (VII)	204955		20398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149314		47087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53171		12284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6226		55817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208711		115188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3756		-94791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65514		-19154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57308354		42949978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57817980		43514662	
BENEFICE OU PERTE	-509625		-564684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73365	1910		75275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2564199	253395	18696	2798899
AMORTISSEMENTS Total Général	2637565	255305	18696	2874174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15167
Total Provisions réglementées	11125	5426	1385	15167
Provisions pour litiges				47800
Provisions pour garanties données aux clients				58655
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98710
Total Provisions pour risques et charges	374488	103165	272489	205165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100628	45891	100628	45891
Sur comptes clients	34295	8652	4914	38033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134923	54543	105542	83924
TOTAL GENERAL	520536	163134	379416	304256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54543	105543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5426	1385	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93352		93352	
Autres immobilisations financières	163891		163891	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3054831	3001717	53114	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1298681	1298681		
Charges constatées d’avance	38419	38419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4649174	4338817	310357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1385700	1385700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582389	121089	422899	38401
Emprunts et dettes financières divers	1689233	1049802	639431	
Fournisseurs et comptes rattachés	8432642	8432642		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	753108	753108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25490	25490		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328571	1328571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	819	819		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14197952	13097220	1062330	38401
Emprunts souscrits en cours d’exercice	173150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel