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BILAN ETS DUGAST 2019 Siren 305918187
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 67330 63067 4263 1907
Fonds commercial 122011 122011 122011
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 804382 719180 85202 92777
Autres immobilisations corporelles 1949927 1219114 730813 769082
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 63328 63328 54375
Autres immobilisations financières 112815 112815 95536
TOTAL (I) 3119794 2001362 1118432 1135690
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 26160 26160 50624
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9493083 107350 9385733 10204499
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3567451 83276 3484176 2932181
Autres créances 1171530 1171530 2062765
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 169855 169855 205187
Charges constatées d’avance 70808 70808 67260
TOTAL (II) 14517471 190626 14326845 15605884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17637265 2191988 15445277 16741573
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2500000 991500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 99150 99150
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 264607 264607
Report à nouveau -877437 -351320
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -219186 -526117
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 10138 10232
TOTAL (I) 1777273 488052
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 46900 126846
Provisions pour charges 160204 155177
TOTAL (III) 207104 282023
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2228226 2887328
Emprunts et dettes financières divers (4) 1075261 2573321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 325266 387188
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8739494 9182768
Dettes fiscales et sociales 809292 683628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 283363 257264
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13460901 15971498
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15445277 16741573
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 53374265 46490738
Production vendue biens
Production vendue services 2311620 1836335
Chiffres d’affaires nets 55685885 48327073
Production stockée -24464 27341
Production immobilisée 71950 19748
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 479671 517938
Autres produits 1706 994
Total des produits d’exploitation (I) 56214748 48893094
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 48520572 44302120
Variation de stock (marchandises) 843050 -1478713
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3246713 3233184
Impôts, taxes et versements assimilés 229124 194982
Salaires et traitements 2298823 1963452
Charges sociales 862288 740386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 192383 198206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 115832 135161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 51967 100703
Autres charges 12138 3629
Total des charges d’exploitation (II) 56372890 49393110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -158142 -500016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 9746 10936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 316 34
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10062 10970
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 103201 91881
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 103201 91881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -93139 -80910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -251282 -580926
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 33104 6725
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 300
Reprises sur provisions et transferts de charges 116 7050
Total des produits exceptionnels (VII) 33520 13775
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17872 6585
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 113
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13839 22
Total des charges exceptionnelles (VIII) 31823 6606
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1697 7168
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -30399 -47641
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 56258330 48917839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 56477516 49443956
BENEFICE OU PERTE -219186 -526117
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 185508 3834
Total Immobilisations corporelles 2616039 145173
Total Immobilisations financières 149912 26231
Total Général 2951458 175238
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 189341
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6903 2754309
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 176143
Total Général 6903 3119794
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61589 1478 63067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1754179 190905 6790 1938294
AMORTISSEMENTS Total Général 1815769 192383 6790 2001362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10000
Provisions pour garanties données aux clients 36900
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 110537
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 49667
Total Provisions pour risques et charges 282023 65784 140703 207104
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 282023 65784 140703 207104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 51967 140703
- Financières 13817
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 63328 63328
Autres immobilisations financières 112815 112815
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3567451 3471643 95809
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1171530 1002386 169144
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 70808 70808
TOTAL ETAT DES CREANCES 4985932 4544837 441096
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1818560 1818560
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 409666 68003 278321 63342
Emprunts et dettes financières divers 995867 379276 616591
Fournisseurs et comptes rattachés 8739494 8739494
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 809292 809292
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 362756 362756
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13135635 12177381 894912 63342
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel